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BILAN HMM FABRIQUE DE ROYE 2021 Siren 378948152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118731	118731		18860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	695943		695943	
Constructions	1845980	1090886	755094	124229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1555166	1055813	499354	583527
Autres immobilisations corporelles	2404310	1613554	790756	1001662
Immobilisations en cours	632		632	
Avances et acomptes	20242		20242	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				42
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702		702	702
TOTAL (I)	6641706	3878984	2762723	1729022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484358	73868	410489	329818
En cours de production de biens	4939549	1053399	3886149	2056773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	100757		100757	742030
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85926		85926	2461395
Autres créances	45395		45395	1117892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2017031		2017031	3272844
Charges constatées d’avance	43313		43313	214289
TOTAL (II)	7716328	1127268	6589060	10195041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14358034	5006251	9351783	11924063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38000		38000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3525456	
Report à nouveau	587619		3593955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	900448		355422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1746067		7732834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		10000	
Provisions pour charges	624856		646890	
TOTAL (III)	694856		656890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4012865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	857256		2392905	
Dettes fiscales et sociales	2038735		1140542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2004		42	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6910860		3534340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9351783		11924063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3534340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			850	
Dont emprunts participatifs	4012865			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4247	2293
Production vendue biens			28459070	22762912
Production vendue services			262699	102937
Chiffres d’affaires nets			28726016	22868143
				
Production stockée			1336049	53604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			924126	145283
Autres produits			1381	560
Total des produits d’exploitation (I)			30987573	23067590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24419	5616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3732962	2346652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154540	32682
Autres achats et charges externes			17977103	13797095
Impôts, taxes et versements assimilés			220589	297289
Salaires et traitements			3645260	3273206
Charges sociales			1717020	1450709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508410	516160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1127268	905453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160751	68155
Autres charges			581	2947
Total des charges d’exploitation (II) 			28959823	22695964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2027751	371626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2772
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21397	530
Différences négatives de change			587	6920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21984	7451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21984	-4481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2005766	367145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42960		4858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42960		4858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	575		14732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		15417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42384		-10559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	565678			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582025		1164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31030533		23075418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30130085		22719996	
BENEFICE OU PERTE	900448		355422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163933		221295	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118731		
Total Immobilisations corporelles		3989937		2557671
Total Immobilisations financières		744		
Total Général		4109412		2557671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25335	6522273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42	702
Total Général			25377	6641706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99871	18860		118731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2280519	1487812	8079	3760253
AMORTISSEMENTS Total Général	2380390	1506672	8079	3878984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				624856
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	544105	160751	10000	694856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	544105	160751	10000	694856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160751	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702		702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85926	85926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45395	45395		
Charges constatées d’avance	43313	43313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175336	174634	702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	857256	857256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2038735	2038735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4012865	4012865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2004	2004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6910860	6910860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	81