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BILAN HMM FABRIQUE DE ROYE 2020 Siren 378948152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118731	99871	18860	17313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199815	75586	124229	132663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1409357	825830	583527	612070
Autres immobilisations corporelles	2380765	1379103	1001662	1118335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13860
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42		42	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702		702	702
TOTAL (I)	4109412	2380390	1729022	1894945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329818		329818	362500
En cours de production de biens	2962226	905453	2056773	2964719
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	742030		742030	542104
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2461395		2461395	5844084
Autres créances	1117892		1117892	754552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3272844		3272844	2833750
Charges constatées d’avance	214289		214289	193800
TOTAL (II)	11100494	905453	10195041	13495510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15209906	3285843	11924063	15390454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38000		38000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3525456		3525456	
Report à nouveau	3593955		4096446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355422		2186244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7732834		10066146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	646890			
TOTAL (III)	656890			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850		406881	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2392905		2337566	
Dettes fiscales et sociales	1140542		1434083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42		1144218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3534340		5324308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11924063		15390454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3534340		5200395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	850		761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1292	1001	2293	618160
Production vendue biens	22757562	5350	22762912	26590217
Production vendue services	71684	31253	102937	71875
Chiffres d’affaires nets	22830539	37604	22868143	27280252
				
Production stockée			53604	-363115
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145283	970
Autres produits			560	4206
Total des produits d’exploitation (I)			23067590	26925313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5616	303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2346652	2954700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32682	3778
Autres achats et charges externes			13797095	14530759
Impôts, taxes et versements assimilés			297289	413511
Salaires et traitements			3273206	3451501
Charges sociales			1450709	1539576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516160	468013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			905453	143828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68155	
Autres charges			2947	941
Total des charges d’exploitation (II) 			22695964	23506909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371626	3418404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2772	1017
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			198	93
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2970	1110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	3654
Différences négatives de change			6920	7750
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7451	11404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4481	-10294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367145	3408110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4858			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15417		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10559		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			310313	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1164		911518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23075418		26926424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22719996		24740180	
BENEFICE OU PERTE	355422		2186244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227295		393995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75542	43189	
Total Immobilisations corporelles		3690848	335599	
Total Immobilisations financières		702	42	
Total Général		3767092	378830	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36510		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		36510		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58229	41642		99871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1813919	474518	7918	2280519
AMORTISSEMENTS Total Général	1872148	516160	7918	2380390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				646890
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	588735	68155		656890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143828			143828
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143828			143828
TOTAL GENERAL	732563	68155		732563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702		702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2461395	2461395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117892	1117892		
Charges constatées d’avance	214289	214289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3794278	3793576	702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850	850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2392905	2392905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1140542	1140542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3534340	3534340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel