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BILAN DELTA COMPT MONNAIE 2020 Siren 378985931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735		45735	45735
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10550	4161	6389	9722
Autres immobilisations corporelles	41847	40255	1592	9557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	114351	44416	69935	81233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20210		20210	18120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90113		90113	66143
Autres créances	3987		3987	18226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97416		97416	75261
Charges constatées d’avance	1529		1529	1974
TOTAL (II)	213256		213256	179724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327607	44416	283190	260957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187386		180725	
Report à nouveau	-23587		-23587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17758		6661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189942		172184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2190		1346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59159		73182	
Dettes fiscales et sociales	31556		13545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343		701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93248		88774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283190		260957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93248		88774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445377		445377	343504
Production vendue biens				
Production vendue services	320		320	226
Chiffres d’affaires nets	445697		445697	343731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5835	1893
Autres produits			324	6
Total des produits d’exploitation (I)			451856	345630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303258	228232
Variation de stock (marchandises)			-2089	-2175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49812	48000
Impôts, taxes et versements assimilés			1885	1992
Salaires et traitements			42771	38924
Charges sociales			14571	11378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11298	8542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8209	4
Total des charges d’exploitation (II) 			430402	337727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21454	7903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21454	7903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3578		1242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451856		345630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434098		338969	
BENEFICE OU PERTE	17758		6661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98		1893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60735		
Total Immobilisations corporelles		52397		
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		114351		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général				114351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33118	11298		44416
AMORTISSEMENTS Total Général	33118	11298		44416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5737		5737	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5737		5737	
TOTAL GENERAL	5737		5737	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90113	90113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2525	2525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1462	1462		
Charges constatées d’avance	1529	1529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96849	95629	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59159	59159		
Personnel et comptes rattachés	11453	11453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8048	8048		
Impôts sur les bénéfices	3578	3578		
T.V.A.	7715	7715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762	762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2190	2190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343	343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93248	93248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			150	
Location, charges locatives et de copropriété	10062		10198	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5172		6041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34578		31611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49812		48000	
Taxe professionnelle	486		477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1399		1515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1885		1992	
Montant de la TVA. collectée	87261		67976	
Total TVA. déductible sur biens et services	60525		50964	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel