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BILAN DELTA COMPT MONNAIE 2019 Siren 378985931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735		45735	45735
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10550	828	9722	
Autres immobilisations corporelles	41847	32290	9557	17821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	114351	33118	81233	64775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18120		18120	15945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71880	5737	66143	54783
Autres créances	18226		18226	3255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75261		75261	101879
Charges constatées d’avance	1974		1974	2580
TOTAL (II)	185461	5737	179724	178442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299812	38855	260957	243218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180725		174184	
Report à nouveau	-23587		-23587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6661		6541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172184		165523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1346		1348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73182		63380	
Dettes fiscales et sociales	13545		12966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88774		77695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260957		243218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88774		77695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343504		343504	302354
Production vendue biens				
Production vendue services	226		226	382
Chiffres d’affaires nets	343731		343731	302736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1893	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			345630	302737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228232	198370
Variation de stock (marchandises)			-2175	-7284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48000	48995
Impôts, taxes et versements assimilés			1992	1759
Salaires et traitements			38924	33101
Charges sociales			11378	11029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8542	7937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2828	707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	37
Total des charges d’exploitation (II) 			337727	294650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7903	8086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7903	8086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1242		1222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345630		302737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338969		296195	
BENEFICE OU PERTE	6661		6541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1893			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		15000
Total Immobilisations corporelles		42397		10000
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		89351		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général				114351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24576	8542		33118
AMORTISSEMENTS Total Général	24576	8542		33118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2909	2828		5737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2909	2828		5737
TOTAL GENERAL	2909	2828		5737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2828		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220	1220		
Clients douteux ou litigieux	6876	6876		
Autres créances clients	65004	65004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	858	858		
T. V. A.	1064	1064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16304	16304		
Charges constatées d’avance	1974	1974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93300	93300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73182	73182		
Personnel et comptes rattachés	6134	6134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4997	4997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1658	1658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757	757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1346	1346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701	701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88774	88774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150			
Location, charges locatives et de copropriété	10198		10264	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6041		4471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31611		34259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48000		48995	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1992		1759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1992		1759	
Montant de la TVA. collectée	67976		59341	
Total TVA. déductible sur biens et services	50964		44166	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2