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BILAN D G P 2016 Siren 378912612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146676	124783	21892	24022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690947	3000	687947	669030
Créances rattachées à des participations	200000	200000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460		2460	2490
TOTAL (I)	1040083	327783	712299	695542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2815238		2815238	2999385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84178		84178	1072542
Disponibilités	173303		173303	2076287
Charges constatées d’avance	2731		2731	5088
TOTAL (II)	3075450		3075450	6153302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4115532	327783	3787749	6848843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	617675		617675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61768		52098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2782060		3299070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25580		1292659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3435923		5261502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3924		3924	
TOTAL (III)	3924		3924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32238		158647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276521		1373438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19054		16654	
Dettes fiscales et sociales	20088		34678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347902		1583417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787749		6848843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347902		1551234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		40000	40000	102600
Chiffres d’affaires nets		40000	40000	102600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				227043
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			40005	329649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204368	223000
Impôts, taxes et versements assimilés			10217	11539
Salaires et traitements			50145	50135
Charges sociales			16409	16150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6935	7529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1632
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			288081	509993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248076	-180344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253234	198933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19135	28797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272369	227730
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			28446	57443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28446	60443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243923	167287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4153	-13057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			118705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2640000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2758705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693		213063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22733		1219872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23426		1432935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21426		1325770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314374		3316084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339953		2023425	
BENEFICE OU PERTE	-25580		1292659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156370		4806
Total Immobilisations financières		874520		18917
Total Général		1030890		23723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14500	146676
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	893407
Total Général			14530	1040083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132348	6935	14500	124783
AMORTISSEMENTS Total Général	132348	6935	14500	124783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3924
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3924			3924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203000			203000
TOTAL GENERAL	206924			206924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000	200000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2460	2460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22996			
T. V. A.	22146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2769885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210			
Charges constatées d’avance	2731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3020429	3020429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32183	32183		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19054	19054		
Personnel et comptes rattachés	5170	5170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13593	13593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1325	1325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276521	276521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347902	347902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97261		96829	
Location, charges locatives et de copropriété	18040		18506	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13337		19796	
Autres comptes	75731		87869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204368		223000	
Taxe professionnelle	1835		1827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8382		9712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10217		11539	
Montant de la TVA. collectée			19520	
Total TVA. déductible sur biens et services	13092		14421	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2