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BILAN CULTURESPACES 2018 Siren 378955116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	652280	365968	286312	190360
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534042	527443	6598	11461
Fonds commercial	65827		65827	65827
Autres immobilisations incorporelles	380826	329435	51391	85592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6701261	1283478	5417783	712164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2002077	1598954	403123	269809
Autres immobilisations corporelles	17665329	10588821	7076508	5270569
Immobilisations en cours	178103		178103	4185058
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42438	9990	32448	22548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48509		48509	9427
TOTAL (I)	28270693	14704090	13566603	10822816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				36154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1205752		1205752	1139736
Avances et acomptes versés sur commandes	127208		127208	185197
Clients et comptes rattachés	1871250		1871250	3143145
Autres créances	6328930	3357176	2971753	9827440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24696038		24696038	1018928
Charges constatées d’avance	1296937		1296937	2445081
TOTAL (II)	35526114	3357176	32168938	17795681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63796807	18061266	45735541	28618497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383793		383793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	400000		400000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2757145		5869566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5593897		-2962421	
Subventions d’investissement	913090		736945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11202924		5582883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	945000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	945000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19457954		11515330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469690		471688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	358465		377800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5856951		5797125	
Dettes fiscales et sociales	4390788		2786335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2342208		1871998	
Produits constatés d’avance (2)	711561		180340	
TOTAL (IV)	33587618		23000614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45735541		28618497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	469690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15690863	45884	15736747	10176179
Production vendue biens				
Production vendue services	48038573	277263	48315836	31539044
Chiffres d’affaires nets	63729436	323147	64052583	41715223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86943	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249109	157567
Autres produits			68440	13293
Total des produits d’exploitation (I)			64457074	41894083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6417143	4010406
Variation de stock (marchandises)			-34760	108794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10289	679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36154	-761
Autres achats et charges externes			27466156	21388014
Impôts, taxes et versements assimilés			1161804	705915
Salaires et traitements			10809109	9144486
Charges sociales			4488102	3486627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2392231	1812971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55214	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			910000	20000
Autres charges			2605263	969666
Total des charges d’exploitation (II) 			56316704	41661046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8140370	233037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62797	162163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			462	905
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63259	165565
Dotations financières sur amortissements et provisions				3400000
Intérêts et charges assimilées			139589	79819
Différences négatives de change			458	1458
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140047	3481277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76788	-3315712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8063582	-3082675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114979		70084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114979		78075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114979		148159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70590		64283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70590		88475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44389		59684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1112478			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1401596		-60570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64635312		42207807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59041416		45170228	
BENEFICE OU PERTE	5593897		-2962421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		441365		210915
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980695		
Total Immobilisations corporelles		21615435		9111893
Total Immobilisations financières		41966		48982
Total Général		23079461		9371790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				652280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980695
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4180558		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4180558		26546770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90948
Total Général		4180558		28270693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	251005	114963		365968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	817814	39064		856878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11177835	2238204		13416040
AMORTISSEMENTS Total Général	12246655	2392231		14638886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				945000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	910000		945000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		55214		55214
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31256		31256	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3390010		32834	3357176
Total Provisions pour dépréciation	3431256	55214	64089	3422380
TOTAL GENERAL	3466256	965214	64089	4367380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48509		48509	
Clients douteux ou litigieux	3197		3197	
Autres créances clients	1868053	1868053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7274	7274		
Impôts sur les bénéfices	293016	293016		
T. V. A.	949952	949952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	368357	368357		
Groupe et associés	4634054	4634054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76277	76277		
Charges constatées d’avance	1296937	1296937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9545626	9493920	51706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19457954	5094364	12707485	1656105
Emprunts et dettes financières divers	82000		82000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5856951	5856951		
Personnel et comptes rattachés	2225082	2225082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1294890	1294890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243421	243421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627395	627395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387690	387690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2342208	2342208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	711561	711561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33229152	18783562	12789485	1656105
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel