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BILAN CULTURESPACES 2017 Siren 378955116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	441365	251005	190360	274812
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534042	522581	11461	6087
Fonds commercial	65827		65827	65827
Autres immobilisations incorporelles	380826	295233	85592	98790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1446952	734788	712164	872285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1753520	1483711	269809	248441
Autres immobilisations corporelles	14229905	8959336	5270569	5248761
Immobilisations en cours	4185058		4185058	1407897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32538	9990	22548	31688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9427		9427	8677
TOTAL (I)	23079461	12256645	10822816	8263267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36154		36154	35393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1170992	31256	1139736	1244040
Avances et acomptes versés sur commandes	185197		185197	49410
Clients et comptes rattachés	3143145		3143145	1436090
Autres créances	13217450	3390010	9827440	11044112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018928		1018928	571531
Charges constatées d’avance	2445081		2445081	1248412
TOTAL (II)	21216946	3421266	17795681	15628989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44296407	15677911	28618497	23892256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383793		383793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	400000		400000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5869566		5296599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2962421		722967	
Subventions d’investissement	736945		615021	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5582883		8573379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11515330		5281950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471688		1471686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	377800		295210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5797125		3426390	
Dettes fiscales et sociales	2786335		2439473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1871998		2179462	
Produits constatés d’avance (2)	180340		154706	
TOTAL (IV)	23000614		15248877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28618497		23892256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10176179		10176179	9973888
Production vendue biens				
Production vendue services	31539044		31539044	27666791
Chiffres d’affaires nets	41715223		41715223	37640679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	171250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157567	385505
Autres produits			13293	14272
Total des produits d’exploitation (I)			41894083	38211706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4010406	4011058
Variation de stock (marchandises)			108794	213259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679	1886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-761	-2929
Autres achats et charges externes			21388014	19037072
Impôts, taxes et versements assimilés			705915	659680
Salaires et traitements			9144486	8580948
Charges sociales			3486627	3331359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1812971	1709636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14249	29285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	45000
Autres charges			969666	349608
Total des charges d’exploitation (II) 			41661046	37965861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233037	245845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162163	504298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1030259
Différences positives de change			905	6097
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165565	1540654
Dotations financières sur amortissements et provisions			3400000	9623
Intérêts et charges assimilées			79819	1070901
Différences négatives de change			1458	8242
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3481277	1088767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3315712	451888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3082675	697732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70084		61470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78075		61470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148159		63470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64283		100423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24193		15632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88475		116055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59684		-52585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60570		-77820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42207807		39815830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45170228		39092863	
BENEFICE OU PERTE	-2962421		722967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		441365		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		945017		35678
Total Immobilisations corporelles		18434415		4498164
Total Immobilisations financières		40366		1600
Total Général		19861162		4535442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				441365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		139070	1178073	21615435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41966
Total Général		139070	1178073	23079461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	166553	84452		251005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774312	43502		817814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10657030	1685016	1164211	11177835
AMORTISSEMENTS Total Général	11597895	1812971	1164211	12246655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	20000	55000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10330		10330	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35746	14249	18739	31256
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3390010		3390010
Total Provisions pour dépréciation	46076	3414249	29069	3431256
TOTAL GENERAL	116076	3434249	84069	3466256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9427			
Clients douteux ou litigieux	3197			
Autres créances clients	3139948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1553			
Impôts sur les bénéfices	1621285			
T. V. A.	1100007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10406505			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24618			
Charges constatées d’avance	2445081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18815103	18777479	37624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11515330	1142095	4344045	
Emprunts et dettes financières divers	84000		84000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5797125	5797125		
Personnel et comptes rattachés	770283	770283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	873063	873063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	739901	739901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403088	403088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387688	387688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1871998	1871998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180340	180340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22622814	12165580	4428045	6029190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	280			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	280