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BILAN CULTURESPACES 2016 Siren 378955116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	441365	166553	274812	294313
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520342	514254	6087	63661
Fonds commercial	65827		65827	65827
Autres immobilisations incorporelles	358848	260058	98790	96596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1437564	565279	872285	715421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1648569	1400128	248441	242895
Autres immobilisations corporelles	13940384	8691622	5248761	4746630
Immobilisations en cours	1407897		1407897	376195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31688		31688	31688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8677		8677	8057
TOTAL (I)	19861162	11597895	8263267	6641285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35393		35393	32464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1279786	35746	1244040	1483947
Avances et acomptes versés sur commandes	49410		49410	7011
Clients et comptes rattachés	1436090		1436090	855089
Autres créances	11044112		11044112	9883020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571531		571531	346224
Charges constatées d’avance	1248412		1248412	749508
TOTAL (II)	15664735	35746	15628989	13357264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35525897	11633640	23892256	19998549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	383793		383793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	400000		400000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5296599		5255545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722967		191054	
Subventions d’investissement	615021		600491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8573379		7985882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		372187	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		372187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5281950		4020618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1471686		480684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	295210		187634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3426390		2637985	
Dettes fiscales et sociales	2439473		2573978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2179462		1579982	
Produits constatés d’avance (2)	154706		159598	
TOTAL (IV)	15248877		11640479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23892256		19998549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9973888		9973888	7643740
Production vendue biens				
Production vendue services	27666791		27666791	24616523
Chiffres d’affaires nets	37640679		37640679	32260263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171250	9500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385505	267272
Autres produits			14272	40307
Total des produits d’exploitation (I)			38211706	32577342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4011058	3512541
Variation de stock (marchandises)			213259	-590713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1886	2976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2929	1277
Autres achats et charges externes			19037072	15726408
Impôts, taxes et versements assimilés			659680	584797
Salaires et traitements			8580948	7738016
Charges sociales			3331359	2959191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1709636	1589964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29285	9098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	344722
Autres charges			349608	1062474
Total des charges d’exploitation (II) 			37965861	32940751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245845	-363409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			504298	508440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1030259	
Différences positives de change			6097	670
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1540654	509111
Dotations financières sur amortissements et provisions			9623	4527
Intérêts et charges assimilées			1070901	45233
Différences négatives de change			8242	2395
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1088767	52156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			451888	456955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697732	93546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		141816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61470		122349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63470		264165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100423		59257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15632		180231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116055		239488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52585		24677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77820		-72831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39815830		33350616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39092863		33159563	
BENEFICE OU PERTE	722967		191054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		458541		60897
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958122		76315
Total Immobilisations corporelles		16935593		3398998
Total Immobilisations financières		101231		620
Total Général		18453487		3536831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			78073	441365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29145	60276	945017
Virement postes immobilisations corporelles en cours		160435		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		160435	1739742	18434415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61485	40366
Total Général		189580	1939576	19861162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	164228	80398	78073	166553
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	732037	102359	60085	774312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10854452	1526878	1724301	10657030
AMORTISSEMENTS Total Général	11750717	1709636	1862458	11597895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372187	45000	347187	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10330			10330
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9098	29285	2637	35746
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	959151	9623	968774	
Total Provisions pour dépréciation	1040064	38908	1032896	46076
TOTAL GENERAL	1412251	83908	1380083	116076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8677			
Clients douteux ou litigieux	45850			
Autres créances clients	1390240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12171			
Impôts sur les bénéfices	1142882			
T. V. A.	698861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125383			
Groupe et associés	9062640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2175			
Charges constatées d’avance	1248412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13737291	5765975	7971327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5281950	783319	3494064	
Emprunts et dettes financières divers	84000	84000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3426390	3426390		
Personnel et comptes rattachés	859872	859872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952230	952230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266501	266501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360870	360870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1387686	1387686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2179462	2179462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154706	154706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14953667	10455036	3494064	1004568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	277			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	277