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BILAN COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'HUITRES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER 2022 Siren 378947584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3872	3872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34503	17257	17246	
Constructions	429039	307356	121684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288099	224533	63567	
Autres immobilisations corporelles	16391	9105	7286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8202		8202	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	780107	562123	217984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30572		30572	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20545		20545	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272642	56898	215744	
Autres créances	25275		25275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11899		11899	
Charges constatées d’avance	15579		15579	
TOTAL (II)	376511	56898	319613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156618	619021	537597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	99840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	246078			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13016			
Report à nouveau	5382			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283590			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1672			
TOTAL (III)	1672			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57048			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35240			
Dettes fiscales et sociales	35134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2824451		2824451	
Production vendue biens				
Production vendue services	12758		12758	
Chiffres d’affaires nets	2837209		2837209	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			818	
Total des produits d’exploitation (I)			2838027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2461370	
Variation de stock (marchandises)			-1257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15005	
Autres achats et charges externes			203220	
Impôts, taxes et versements assimilés			1324	
Salaires et traitements			90946	
Charges sociales			30349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1632	
Total des charges d’exploitation (II) 			2917943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2918775			
BENEFICE OU PERTE	-80726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	550			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3872		
Total Immobilisations corporelles		762516		5964
Total Immobilisations financières		7950		252
Total Général		774339		6216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			447	768033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8202
Total Général			447	780107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3872			3872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519335	39363	447	558251
AMORTISSEMENTS Total Général	523207	39363	447	562123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1672			1672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56898			56898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56898			56898
TOTAL GENERAL	58570			58570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67395	67395		
Autres créances clients	205247	205247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	317	317		
T. V. A.	21798	21798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	413	413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2747	2747		
Charges constatées d’avance	15579	15579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313496	313496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57048	11720	37719	7609
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35240	35240		
Personnel et comptes rattachés	21427	21427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13312	13312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395	395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600	6600		
Groupe et associés	118313	118313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252335	207007	37719	7609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	660			
Personnel extérieur à l’entreprise	88952			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203220			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1324			
Montant de la TVA. collectée	170381			
Total TVA. déductible sur biens et services	180974			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4