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BILAN COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'HUITRES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER 2021 Siren 378947584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3872	3872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34503	14948	19555	
Constructions	429039	295964	133075	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282599	200087	82513	
Autres immobilisations corporelles	16374	8336	8039	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7950		7950	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	774339	523207	251132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45577		45577	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19288		19288	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407370	56898	350472	
Autres créances	20199		20199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581		581	
Charges constatées d’avance	14546		14546	
TOTAL (II)	507562	56898	450664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281900	580105	701795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	243963			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13016			
Report à nouveau	6822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1672			
TOTAL (III)	1672			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85983			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218711			
Dettes fiscales et sociales	31754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4218			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3085474		3085474	
Production vendue biens				
Production vendue services	24864		24864	
Chiffres d’affaires nets	3110338		3110338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4991	
Autres produits			2342	
Total des produits d’exploitation (I)			3117672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2688030	
Variation de stock (marchandises)			-13892	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13721	
Autres achats et charges externes			162312	
Impôts, taxes et versements assimilés			669	
Salaires et traitements			119037	
Charges sociales			38468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			866	
Total des charges d’exploitation (II) 			3115979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3117696			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3117021			
BENEFICE OU PERTE	675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	550			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3872		
Total Immobilisations corporelles		763891		
Total Immobilisations financières		7098		852
Total Général		774862		852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1376	762516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7950
Total Général			1376	774339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3872			3872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481103	39607	1376	519335
AMORTISSEMENTS Total Général	484975	39607	1376	523207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1672			1672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60898		4000	56898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60898		4000	56898
TOTAL GENERAL	62570		4000	58570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67395	67395		
Autres créances clients	339976	339976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	317	317		
T. V. A.	11155	11155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	413	413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8314	8314		
Charges constatées d’avance	14546	14546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442115	442115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85983	29464	41395	15124
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218711	218711		
Personnel et comptes rattachés	19955	19955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11566	11566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336447	279928	41395	15124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5280			
Location, charges locatives et de copropriété	247			
Personnel extérieur à l’entreprise	49283			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11075			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162312			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	669			
Montant de la TVA. collectée	182226			
Total TVA. déductible sur biens et services	68873			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4