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BILAN COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'HUITRES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER 2019 Siren 378947584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3872	3872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34503	10330	24173	
Constructions	429039	273181	155858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288557	151950	136607	
Autres immobilisations corporelles	10150	7201	2948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6852		6852	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	772973	446534	326438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31826		31826	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17433		17433	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316197	61032	255164	
Autres créances	24440		24440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12039		12039	
Charges constatées d’avance	12269		12269	
TOTAL (II)	414204	61032	353172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187177	507567	679611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	98880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46458			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13016			
Report à nouveau	40892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13863			
Subventions d’investissement	150886			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1672			
TOTAL (III)	1672			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130383			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157795			
Dettes fiscales et sociales	23412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3266244		3266244	
Production vendue biens				
Production vendue services	38518		38518	
Chiffres d’affaires nets	3304762		3304762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6354	
Total des produits d’exploitation (I)			3311115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2848016	
Variation de stock (marchandises)			-7287	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4989	
Autres achats et charges externes			151341	
Impôts, taxes et versements assimilés			1337	
Salaires et traitements			128690	
Charges sociales			49609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2107	
Total des charges d’exploitation (II) 			3311288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18076			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3329194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3315331			
BENEFICE OU PERTE	13863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3872		
Total Immobilisations corporelles		743517		22635
Total Immobilisations financières		4923		1931
Total Général		752311		24566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3903	762249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	6852
Total Général			3905	772973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3872			3872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408069	38495	3903	442662
AMORTISSEMENTS Total Général	411942	38495	3903	446534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1672			1672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55932	5100		61032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55932	5100		61032
TOTAL GENERAL	57604	5100		62704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	76037	76037		
Autres créances clients	240160	240160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14816	14816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334	334		
Groupe et associés	413	413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8876	8876		
Charges constatées d’avance	12269	12269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352906	352906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130383	25069	71311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157795	157795		
Personnel et comptes rattachés	6249	6249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16881	16881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2355	2355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313945	208631	71311	34003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2022			
Location, charges locatives et de copropriété	180			
Personnel extérieur à l’entreprise	21202			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113216			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151341			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1337			
Montant de la TVA. collectée	195293			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4