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BILAN COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'HUITRES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER 2018 Siren 378947584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3872	3872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34503	8021	26482	
Constructions	429039	261217	167822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268671	127871	140800	
Autres immobilisations corporelles	11303	10961	343	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4923		4923	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	752311	411942	340370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36815		36815	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10147		10147	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351337	55932	295405	
Autres créances	226736		226736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1625		1625	
Charges constatées d’avance	13340		13340	
TOTAL (II)	640000	55932	584067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392311	467874	924437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46458			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13016			
Report à nouveau	33674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7218			
Subventions d’investissement	168962			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1672			
TOTAL (III)	1672			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250460			
Dettes fiscales et sociales	24353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2627091		2627091	
Production vendue biens				
Production vendue services	26836		26836	
Chiffres d’affaires nets	2653927		2653927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6180	
Total des produits d’exploitation (I)			2660107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2177465	
Variation de stock (marchandises)			5704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2471	
Autres achats et charges externes			168847	
Impôts, taxes et versements assimilés			1176	
Salaires et traitements			115516	
Charges sociales			46899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2101	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4975	
Total des charges d’exploitation (II) 			2660425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2671087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2663869			
BENEFICE OU PERTE	7218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	542			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49341		
Total Immobilisations corporelles		409553		333963
Total Immobilisations financières		4246		677
Total Général		463139		334640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45469		3872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4923
Total Général		45469		752311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3866	6		3872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384362	23708		408069
AMORTISSEMENTS Total Général	388228	23714		411942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1672			1672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53832	2100		55932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53832	2100		55932
TOTAL GENERAL	55504	2100		57604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2101		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65904			
Autres créances clients	285434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174853			
Groupe et associés	413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413			
Charges constatées d’avance	13340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591412	591412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282978	200843	39414	
Emprunts et dettes financières divers	926	926		
Fournisseurs et comptes rattachés	250460	250460		
Personnel et comptes rattachés	5474	5474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18674	18674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205	205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558718	476583	39414	42721
Emprunts souscrits en cours d’exercice	248725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	44524			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13131			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168847			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1176			
Montant de la TVA. collectée	165904			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel