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BILAN COOPERATIVE DES PRODUCTEURS D'HUITRES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER 2017 Siren 378947584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3872	3866	6	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	45468		45468	
Terrains	11411	6837	4573	
Constructions	269721	253418	16302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117118	113507	3611	
Autres immobilisations corporelles	11303	10599	704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4246		4246	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	463139	388228	74912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34344		34344	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15851		15851	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346037	53832	292205	
Autres créances	71958		71958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32236		32236	
Charges constatées d’avance	10122		10122	
TOTAL (II)	510547	53832	456716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973687	442059	531627	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	95840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46458			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13016			
Report à nouveau	-74835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108508			
Subventions d’investissement	5089			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1672			
TOTAL (III)	1672			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288185			
Dettes fiscales et sociales	20800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531627			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2325417		2325417	
Production vendue biens				
Production vendue services	45437		45437	
Chiffres d’affaires nets	2370854		2370854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7137	
Total des produits d’exploitation (I)			2377992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1935076	
Variation de stock (marchandises)			-10829	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8094	
Autres achats et charges externes			179975	
Impôts, taxes et versements assimilés			509	
Salaires et traitements			54547	
Charges sociales			20543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			439	
Autres charges			1641	
Total des charges d’exploitation (II) 			2268593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2380516			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2272008			
BENEFICE OU PERTE	108508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3872		45469
Total Immobilisations corporelles		452994		3796
Total Immobilisations financières		14246		
Total Général		471111		49265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47237	409553
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	4246
Total Général			57237	463139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3336	530		3866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426427	5105	47170	384362
AMORTISSEMENTS Total Général	429763	5635	47170	388228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1233	439		1672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53832			53832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53832			53832
TOTAL GENERAL	55065	439		55504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		439		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61570			
Autres créances clients	284466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	428116	428116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000	25000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288185	288185		
Personnel et comptes rattachés	10242	10242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10390	10390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168	168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1894	1894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335879	335879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1629			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	58214			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179975			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	509			
Montant de la TVA. collectée	65359			
Total TVA. déductible sur biens et services	82685			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2