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BILAN CAMPING LA SARDANE 2018 Siren 378964217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44680	26782	17898	17898
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27302	15302	12000	12281
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63870		63870	63870
Constructions	3564302	2430867	1133434	1082469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1239262	646241	593021	611405
Autres immobilisations corporelles	1170509	653910	516599	409628
Immobilisations en cours	29569		29569	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418		418	418
TOTAL (I)	6749707	3773102	2976605	2807766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400		1400	1310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2603
Marchandises	5600		5600	11004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213023		213023	394980
Autres créances	85788		85788	238108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	806000		806000	831000
Disponibilités	826005		826005	229159
Charges constatées d’avance	76742		76742	426595
TOTAL (II)	2014558		2014558	2134759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8764265	3773102	4991163	4942525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	567000		567000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56700		56700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1399600		1029560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116547		570040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2139846		2223300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1381703		1208436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81811		1872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86108		83992	
Dettes fiscales et sociales	165603		244997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1224		735	
Autres dettes	1134868		1179193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2851317		2719225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4991163		4942525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1736988		1774084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	584		686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10894		10894	11111
Production vendue biens				
Production vendue services	2842466		2842466	2894155
Chiffres d’affaires nets	2853360		2853360	2905267
				
Production stockée				
Production immobilisée			21735	61408
Subventions d’exploitation			10544	7082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12090	493737
Autres produits			9	29
Total des produits d’exploitation (I)			2897737	3467523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7145	10886
Variation de stock (marchandises)			8007	-5607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422	479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90	-1310
Autres achats et charges externes			1365628	1462862
Impôts, taxes et versements assimilés			90034	83199
Salaires et traitements			776612	792136
Charges sociales			80398	72455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429206	434519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3219	2194
Total des charges d’exploitation (II) 			2760582	2852989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137155	614534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7387	9850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7387	9850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25470	28087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25470	28087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18083	-18237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119073	596297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20085		68976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46924		68976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1820		3365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4631		54853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9729		7208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16180		65426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30744		3550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33270		29807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2952048		3546349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2835501		2976309	
BENEFICE OU PERTE	116547		570040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			11251	
Renvois : Transfert de charges	10919		19353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1728		2182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637098		
Total Immobilisations corporelles		5588008		609305
Total Immobilisations financières		418		
Total Général		6270204		609305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				637098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129801	6067512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				418
Total Général			129801	6749707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26782			26782
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15020	281		15302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3420635	438654	128271	3731018
AMORTISSEMENTS Total Général	3462437	438935	128271	3773102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1171		1171	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1171		1171	
TOTAL GENERAL	1171		1171	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418	418		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2870			
Impôts sur les bénéfices	32262			
T. V. A.	47037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387			
Charges constatées d’avance	76742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375971	375971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584	584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1381119	266790	703828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86108	86108		
Personnel et comptes rattachés	57182	57182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23718	23718		
Impôts sur les bénéfices	3463	3463		
T.V.A.	45381	45381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35859	35859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1224	1224		
Groupe et associés	81811	81811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134868	1134868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2851317	1736988	703828	410502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	419623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			691383	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3210	
Location, charges locatives et de copropriété	172818		147443	
Personnel extérieur à l’entreprise	22874		24117	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23364		33404	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1146572		1254688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1365628		1462862	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90034		83199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90034		83199	
Montant de la TVA. collectée	308418		248280	
Total TVA. déductible sur biens et services	167871		260752	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel