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BILAN BEACHCOMBER TOURS 2017 Siren 378972301
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 631392 535692 95700 185951
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 169173 169173
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17663 17663
Autres immobilisations corporelles 562541 415606 146936 97643
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 171224 171224 96254
TOTAL (I) 1551993 968960 583033 379848
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 141710 141710 83326
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 44865 44865 124715
Clients et comptes rattachés 6604021 98037 6505984 7271504
Autres créances 459412 459412 559234
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1236069 1236069 1958426
Charges constatées d’avance 3354909 3354909 3835977
TOTAL (II) 11840985 98037 11742948 13833182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 99
TOTAL GENERAL (0 à V) 13392978 1066998 12325981 14213129
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 421980 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 70000 70000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -17 -6917
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -386422 -1721120
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 105540 -1258037
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 24250 15356
Provisions pour charges
TOTAL (III) 24250 15356
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 194648 1101
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 661628
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3795499 4763375
Dettes fiscales et sociales 632485 670167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 550000 2131017
Produits constatés d’avance (2) 7020703 7228523
TOTAL (IV) 12193335 15455811
(V) 2855
TOTAL GENERAL (I à V) 12325980 14213129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 18754 43390577 43409331 42351756
Chiffres d’affaires nets 18754 43390577 43409331 42351756
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2689 1922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56732 7200
Autres produits 465564 530207
Total des produits d’exploitation (I) 43934316 42891084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -58384 121531
Autres achats et charges externes 41022822 39988841
Impôts, taxes et versements assimilés 86527 163238
Salaires et traitements 2097652 2998110
Charges sociales 885670 1120756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 153761 147764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 55777 10873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9250 15257
Autres charges 53311 17242
Total des charges d’exploitation (II) 44306387 44583611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -372071 -1692527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 13688 39941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13688 39941
Dotations financières sur amortissements et provisions 99
Intérêts et charges assimilées 2019 1556
Différences négatives de change 30989 38730
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33008 40385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19320 -444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -391391 -1692971
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4991
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4991
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28114
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 28149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4969 -28149
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43952994 42931025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 44339416 44652146
BENEFICE OU PERTE -386422 -1721120
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 617198 183367
Total Immobilisations corporelles 481595 98609
Total Immobilisations financières 96254 74970
Total Général 1195047 356946
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800565
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 580204
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 171224
Total Général 1551993
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 431247 104445 535692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 383952 49317 433269
AMORTISSEMENTS Total Général 815199 153761 968960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 24250
Total Provisions pour risques et charges 15356 8993 99 24250
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 98636 598 98037
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 98636 598 98037
TOTAL GENERAL 113992 8993 697 122287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 65027 56732
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 171224
Clients douteux ou litigieux 98429
Autres créances clients 6733161
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7803
Impôts sur les bénéfices 231144
T. V. A. 131040
Autres impôts, taxes versements assimilés 5989
Divers 69581
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2855
Charges constatées d’avance 3354909
TOTAL ETAT DES CREANCES 10817134 10547481 269653
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 194648 194648
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4023068 4023068
Personnel et comptes rattachés 302450 302450
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 263147 263147
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9647 9647
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 57242 57242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 550000 550000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7020703 7020703
TOTAL – ETAT DES DETTES 12420905 12226256 194648
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5352
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 49
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 49