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BILAN AVL FRANCE SAS 2016 Siren 378965750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	515554	515554		
Fonds commercial	75735		75735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371840	354558	17282	
Autres immobilisations corporelles	695462	568368	127094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3753673		3753673	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108654		108654	
TOTAL (I)	5520917	1438480	4082437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1598085		1598085	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478562	224267	254295	
Avances et acomptes versés sur commandes	19278		19278	
Clients et comptes rattachés	13513967	151588	13362379	
Autres créances	182936		182936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64802		64802	
Disponibilités	201235		201235	
Charges constatées d’avance	42839		42839	
TOTAL (II)	16101705	375855	15725850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21622622	1814335	19808287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	510000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491827			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26215			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	498079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1777055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	909602			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	909602			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1848641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592657			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10235677			
Dettes fiscales et sociales	3129455			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106787			
Produits constatés d’avance (2)	1200713			
TOTAL (IV)	17121629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19808287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16527477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7700			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17683003	2423391	20106394	
Production vendue biens				
Production vendue services	7263689	2652442	9916131	
Chiffres d’affaires nets	24946692	5075833	30022525	
				
Production stockée			131676	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328151	
Autres produits			640	
Total des produits d’exploitation (I)			30482992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11933217	
Variation de stock (marchandises)			-101048	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10432913	
Impôts, taxes et versements assimilés			348743	
Salaires et traitements			4199661	
Charges sociales			2042018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			335619	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			323271	
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			29587762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4506	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140147	
Différences négatives de change			920	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56391			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30488072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30237139			
BENEFICE OU PERTE	250934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5071			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591289		
Total Immobilisations corporelles		988000		79302
Total Immobilisations financières		3855416		7174
Total Général		5434704		86476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1067302
Prêts et immobilisations financières			263	
Total Immobilisations financières			263	3862327
Total Général			263	5520917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515554			515554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849574	73352		922926
AMORTISSEMENTS Total Général	1365129	73352		1438480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				135000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				501490
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				273112
Total Provisions pour risques et charges	711776	323271	125444	909602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94613	224267	94613	224267
Sur comptes clients	143260	111352	103024	151588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237872	335619	197636	375855
TOTAL GENERAL	949648	658889	323080	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108654			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13513967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14756			
Impôts sur les bénéfices	82573			
T. V. A.	70559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10849			
Charges constatées d’avance	42839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13848396	13739742	108654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7700	7700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10235677	10235677		
Personnel et comptes rattachés	973241	973241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452361	452361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1554240	1554240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148118	148118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1848641	1848641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106787	106787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1200713	1200713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16527477	16527477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7745689			
Location, charges locatives et de copropriété	567625			
Personnel extérieur à l’entreprise	79083			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	603199			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21537			
Autres comptes	1415780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10432913			
Taxe professionnelle	147189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	348743			
Montant de la TVA. collectée	7992041			
Total TVA. déductible sur biens et services	4282424			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	82