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BILAN AEROVAC TOULOUSE SAS 2021 Siren 378978498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	265526	111448	154078	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142864	142813	51	51
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528902		528902	528902
Constructions	3110990	1931905	1179085	1588605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2717188	1680035	1037152	1094320
Autres immobilisations corporelles	377988	359367	18621	174843
Immobilisations en cours				76895
Avances et acomptes	89173		89173	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124747		124747	124747
TOTAL (I)	7357376	4225568	3131808	3588362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446764		446764	52339
En cours de production de biens	111965		111965	23928
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	138473		138473	
Marchandises	989184	365304	623880	816731
Avances et acomptes versés sur commandes	5661		5661	729
Clients et comptes rattachés	1364556	83492	1281064	1228690
Autres créances	1029820		1029820	2287082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603769		603769	54634
Charges constatées d’avance				24420
TOTAL (II)	4690192	448796	4241396	4488553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9521		9521	5962
TOTAL GENERAL (0 à V)	12057089	4674364	7382725	8082878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18590896		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4071422		4071422	
Report à nouveau	-15122959		-11631581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3384781		-3491377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4156178		-11033937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3270		5962	
Provisions pour charges	168379		133487	
TOTAL (III)	171649		139449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11		16325008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1142663		1662724	
Dettes fiscales et sociales	715550		982900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26455		3013	
Autres dettes	1935		2580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3054897		18976226	
(V)			1140	
TOTAL GENERAL (I à V)	7382725		8082878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1018283			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			133457	202233
Production vendue biens			7526507	8050512
Production vendue services			41404	37991
Chiffres d’affaires nets			7701367	8290736
				
Production stockée			88037	-5235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			201544	180538
Total des produits d’exploitation (I)			7990948	8466039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2579066	3703127
Variation de stock (marchandises)			-240134	590069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190670	119589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5787	147601
Autres achats et charges externes			3963274	2569292
Impôts, taxes et versements assimilés			146441	249280
Salaires et traitements			2289186	2591553
Charges sociales			1044444	1010683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584845	804982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48533	383
Total des charges d’exploitation (II) 			10600538	11786559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2609590	-3320520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166242	183182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112996	354040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53246	-170858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2556344	-3491377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-828437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8157190		8649221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11541971		12140598	
BENEFICE OU PERTE	-3384781		-3491377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142864		
Total Immobilisations corporelles		6986601		93398
Total Immobilisations financières		124747		
Total Général		7254212		93398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7080000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124747
Total Général				7347610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142813			142813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3523037	549952		4072990
AMORTISSEMENTS Total Général	3665850	549952		4215802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139449	38162	5962	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139449	38162	5962	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34892		
                                             - Financières		3270	5962	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124747		124747	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1364556	1364556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673260	673260		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162563	2037816	124747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1018283	1018283		
Fournisseurs et comptes rattachés	786103	786103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715550	715550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26455	26455		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1935	1935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548337	2548337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel