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BILAN AEROVAC TOULOUSE SAS 2020 Siren 378978498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142864	142813	51	51
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528902		528902	528902
Constructions	3366720	1778115	1588605	1390952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2486299	1391979	1094320	1057962
Autres immobilisations corporelles	527786	352943	174843	89303
Immobilisations en cours	76895		76895	665056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124747		124747	122930
TOTAL (I)	7254212	3665850	3588362	3855156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52339		52339	101046
En cours de production de biens	23928		23928	29163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1276160	459429	816731	1722126
Avances et acomptes versés sur commandes	729		729	1039
Clients et comptes rattachés	1312183	83492	1228690	2636091
Autres créances	2287082		2287082	392695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54634		54634	40327
Charges constatées d’avance	24420		24420	30055
TOTAL (II)	5031475	542921	4488553	4952543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5962		5962	13204
TOTAL GENERAL (0 à V)	12291649	4208771	8082878	8820902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4071422		4071422	
Report à nouveau	-11631581		-8169066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3491377		-3462515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11033937		-7542560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5962		13204	
Provisions pour charges	133487		98595	
TOTAL (III)	139449		111799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16325008		13821580	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1662724		1148520	
Dettes fiscales et sociales	982900		1238883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3013			
Autres dettes	2580		38596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18976226		16247578	
(V)	1140		4085	
TOTAL GENERAL (I à V)	8082878		8820902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202233		202233	422463
Production vendue biens	4599216	3451296	8050512	13258537
Production vendue services	37991		37991	132036
Chiffres d’affaires nets	4839440	3451296	8290736	13813035
				
Production stockée			-5235	-132278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156848	1259316
Autres produits			23691	3107
Total des produits d’exploitation (I)			8466039	14943180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3703127	6385186
Variation de stock (marchandises)			590069	239522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325274	753625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			147601	48552
Autres achats et charges externes			2363607	5196702
Impôts, taxes et versements assimilés			249280	237181
Salaires et traitements			2591553	3528147
Charges sociales			1010683	1400340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410907	329639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359183	229508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34892	40422
Autres charges			383	651
Total des charges d’exploitation (II) 			11786559	18389475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3320520	-3446295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	540
Reprises sur provisions et transferts de charges			13204	9022
Différences positives de change			169783	81021
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183182	90582
Dotations financières sur amortissements et provisions			5962	13204
Intérêts et charges assimilées			203964	27844
Différences négatives de change			144114	65754
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354040	106802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170858	-16220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3491377	-3462515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8649221		15033762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12140599		18496277	
BENEFICE OU PERTE	-3491377		-3462515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142864		
Total Immobilisations corporelles		6844477		793003
Total Immobilisations financières		122930		1817
Total Général		7110271		794820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		650879		6986601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124747
Total Général		650879		7254212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142813			142813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3112302	410735		3523037
AMORTISSEMENTS Total Général	3255115	410735		3665850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5962
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				133487
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111799	40854	13204	139449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	242997	359183	142750	459429
Sur comptes clients	83492			83492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326489	359183	142750	542921
TOTAL GENERAL	438288	400037	155954	682370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394075	142750	
                                             - Financières		5962	13204	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124747		124747	
Clients douteux ou litigieux	97068		97068	
Autres créances clients	1215115	1215115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83600	83600		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13707	13707		
Divers				
Groupe et associés	199837	199837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1989938	1989938		
Charges constatées d’avance	24420	24420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3748432	3526617	221815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16325008	16325008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1662724	1148520		
Personnel et comptes rattachés	728214	497094		231120
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182712	182712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55733	55733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16242	16242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3013	3013		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2580	2580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18976226	18745106		231120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	75		86