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BILAN AEROVAC TOULOUSE SAS 2018 Siren 378978498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142864	142813	51	3795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411470		411470	411470
Constructions	2278880	1376514	902366	895624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1881301	1130003	751298	585138
Autres immobilisations corporelles	352511	298553	53958	73908
Immobilisations en cours	804318		804318	538955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122930		122930	117819
TOTAL (I)	5994274	2947883	3046391	2626709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208815		208815	49261
En cours de production de biens	161441		161441	189825
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2420384	425465	1994919	2388632
Avances et acomptes versés sur commandes	1899		1899	936
Clients et comptes rattachés	2587227	83492	2503735	4402188
Autres créances	494405		494405	1632045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53468		53468	28108
Charges constatées d’avance	8046		8046	150496
TOTAL (II)	5935685	508957	5426728	8841491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9022		9022	44104
TOTAL GENERAL (0 à V)	11938981	3456840	8482141	11512304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4071422		4071424	
Report à nouveau	-3130529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5038537		-3130531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4080045		958493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	713404		425925	
Provisions pour charges	187176		154164	
TOTAL (III)	900580		580089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7913617		6219614	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2296327		2538685	
Dettes fiscales et sociales	1344622		1160930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51882		11621	
Autres dettes	43109		26755	
Produits constatés d’avance (2)	6553		6553	
TOTAL (IV)	11656110		9964158	
(V)	5496		9564	
TOTAL GENERAL (I à V)	8482141		11512304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	871687		871687	2488363
Production vendue biens	7703492	6232761	13936253	17892014
Production vendue services	115010		115010	94180
Chiffres d’affaires nets	8690189	6232761	14922950	20474557
				
Production stockée			-28384	-37805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			848345	124327
Autres produits			773	183
Total des produits d’exploitation (I)			15743683	20561263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6904427	10989466
Variation de stock (marchandises)			297509	574004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517201	677655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			263425	-6796
Autres achats et charges externes			6615593	6226049
Impôts, taxes et versements assimilés			188009	239096
Salaires et traitements			3199585	3123375
Charges sociales			1372369	1191434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269295	310422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			611981	83436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520312	184601
Autres charges			6924	16749
Total des charges d’exploitation (II) 			20766630	23609492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5022948	-3048229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				85
Reprises sur provisions et transferts de charges			44104	18704
Différences positives de change			169549	162501
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213653	181290
Dotations financières sur amortissements et provisions			9022	44104
Intérêts et charges assimilées			32696	6549
Différences négatives de change			187526	155405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229243	206058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15590	-24768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5038537	-3072997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-57534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15957336		20788591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20995873		23919123	
BENEFICE OU PERTE	-5038537		-3130531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142864		
Total Immobilisations corporelles		5044614		683867
Total Immobilisations financières		117819		5111
Total Général		5305297		688978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5728481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122930
Total Général				5994274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139069	3744		142813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2539519	265551		2805070
AMORTISSEMENTS Total Général	2678588	269295		2947883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				480075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9022
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				187176
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224307
Total Provisions pour risques et charges	580089	529334	208843	900580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83492			83492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	560777	611981	663800	508957
TOTAL GENERAL	1140866	1141315	872644	1409537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1132293	828540	
                                             - Financières		9022	44104	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122930	122930		
Clients douteux ou litigieux	97068	97068		
Autres créances clients	2490159	2490159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238366	238366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	199837	199837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58101	58101		
Charges constatées d’avance	8046	8046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3214507	3214507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7913617	7913617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2296327	2296327		
Personnel et comptes rattachés	843878	843878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306002	306002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160180	160180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34561	34561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51882	51882		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43109	43109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6553	6553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11656110	11656110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel