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BILAN AEROVAC TOULOUSE SAS 2017 Siren 378978498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142864	139069	3795	15068
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411470		411470	326302
Constructions	2209382	1313758	895624	943789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1548846	963708	585138	532449
Autres immobilisations corporelles	335961	262053	73908	99194
Immobilisations en cours	538955		538955	149109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117819		117819	60102
TOTAL (I)	5305297	2678588	2626709	2126014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49261		49261	50089
En cours de production de biens	189825		189825	227630
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2865916	477284	2388632	3038449
Avances et acomptes versés sur commandes	936		936	23508
Clients et comptes rattachés	4485680	83492	4402188	5463723
Autres créances	1632045		1632045	355643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28108		28108	874685
Charges constatées d’avance	150496		150496	76391
TOTAL (II)	9402268	560777	8841491	10110118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	44104		44104	18704
TOTAL GENERAL (0 à V)	14751668	3239364	11512304	12254836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4071424		4071422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3130531		964072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958493		5053094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425925		305055	
Provisions pour charges	154164		167578	
TOTAL (III)	580089		472633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6219614		1125316	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2538685		3382036	
Dettes fiscales et sociales	1160930		1060828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11621			
Autres dettes	26755		1140038	
Produits constatés d’avance (2)	6553		6553	
TOTAL (IV)	9964158		6714770	
(V)	9564		14339	
TOTAL GENERAL (I à V)	11512304		12254836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2488363		2488363	14621530
Production vendue biens	17892014		17892014	6545310
Production vendue services	94180		94180	112432
Chiffres d’affaires nets	20474557		20474557	21279272
				
Production stockée			-37805	-95664
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124327	56008
Autres produits			183	55
Total des produits d’exploitation (I)			20561263	21239672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10989466	11068945
Variation de stock (marchandises)			574004	-394970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			677655	139779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6796	-19553
Autres achats et charges externes			6226049	4567606
Impôts, taxes et versements assimilés			239096	253878
Salaires et traitements			3123375	2326638
Charges sociales			1191434	973423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310422	291300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83436	393849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184601	248511
Autres charges			16749	845
Total des charges d’exploitation (II) 			23609492	19850250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3048229	1389422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	693
Reprises sur provisions et transferts de charges			18704	6545
Différences positives de change			162501	137233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181290	144472
Dotations financières sur amortissements et provisions			44104	18704
Intérêts et charges assimilées			6549	29636
Différences négatives de change			155405	120712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206058	169052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24768	-24580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3072997	1364842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46038		226391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46038		226391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103572		44260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103572		44260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57534		182131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			120830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			462071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20788591		21610536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23919123		20646463	
BENEFICE OU PERTE	-3130531		964072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141919		945
Total Immobilisations corporelles		4292159		752454
Total Immobilisations financières		60102		57717
Total Général		4494180		811117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5044614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117819
Total Général				5305297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126850	12218		139069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2241315	298204		2539519
AMORTISSEMENTS Total Général	2368165	310422		2678588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				157514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				44104
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				154164
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224307
Total Provisions pour risques et charges	472633	228705	121248	580089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	393849	83436		477284
Sur comptes clients	83492			83492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477341	83436		560777
TOTAL GENERAL	949974	312140	121248	1140866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268036	102544	
                                             - Financières		44104	18704	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117819	117819		
Clients douteux ou litigieux	97068			
Autres créances clients	4388612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	557976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673120			
Charges constatées d’avance	150496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6386040	6386040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6219614	6219614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2538685	2538685		
Personnel et comptes rattachés	805846	805846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329407	329407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25676	25676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11621	11621		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26755	26755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6553	6553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9964158	9964158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66		61