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BILAN WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE 2021 Siren 378881304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46002	46002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2190540	1497543	692997	
Constructions	3468501	2491843	976657	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16609979	10407548	6202431	
Autres immobilisations corporelles	2873620	2212008	661612	
Immobilisations en cours	15902		15902	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10601		10601	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1954		1954	
TOTAL (I)	25217099	16654944	8562155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4076187	200000	3876187	
En cours de production de biens	241603		241603	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2056162		2056162	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1333772		1333772	
Clients et comptes rattachés	8222761	26204	8196557	
Autres créances	2593544		2593544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148331		148331	
Charges constatées d’avance	30240		30240	
TOTAL (II)	18702599	226204	18476395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43919698	16881148	27038549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4286			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3234286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3441480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	386716			
TOTAL (III)	386716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2313990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13236687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6523617			
Dettes fiscales et sociales	960330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23210353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27038549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20962903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2313990			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27539		27539	
Production vendue biens	1138461	28843689	29982150	
Production vendue services	310976	65816	376791	
Chiffres d’affaires nets	1476975	28909505	30386480	
				
Production stockée			470614	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43432	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			30900527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17814402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1835080	
Autres achats et charges externes			6489147	
Impôts, taxes et versements assimilés			240161	
Salaires et traitements			2218377	
Charges sociales			901099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1101576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	
Total des charges d’exploitation (II) 			26930036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3970491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137371	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3833120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150560			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31014118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27779832			
BENEFICE OU PERTE	3234286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46002		
Total Immobilisations corporelles		24560573		914224
Total Immobilisations financières		124993		
Total Général		24731568		914224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46002
Virement postes immobilisations corporelles en cours		316254		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		316254		25158543
Prêts et immobilisations financières			112000	
Total Immobilisations financières			112439	12555
Total Général		316254	112439	25217099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46002			46002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15507367	1101576		16608943
AMORTISSEMENTS Total Général	15553369	1101576		16654944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				386716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	388422		1706	386716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200000			200000
Sur comptes clients	26204			26204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226204			226204
TOTAL GENERAL	614626		1706	612920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1954		1954	
Clients douteux ou litigieux	26204	26204		
Autres créances clients	8196557	8196557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1566296	1566296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	870250	870250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156997	156997		
Charges constatées d’avance	30240	30240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10848498	10846545	1954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2313990	2313990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2247450		2247450	
Fournisseurs et comptes rattachés	6523617	6523617		
Personnel et comptes rattachés	437460	437460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251035	251035		
Impôts sur les bénéfices	217595	217595		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54241	54241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10989237	10989237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175730	175730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23210353	20962903	2247450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1043867			
Location, charges locatives et de copropriété	269385			
Personnel extérieur à l’entreprise	647461			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	402166			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4126269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6489147			
Taxe professionnelle	99173			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	240161			
Montant de la TVA. collectée	287343			
Total TVA. déductible sur biens et services	4130330			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	58