ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE 2019 Siren 378881304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46002	46002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2190540	1410030	780511	
Constructions	3468501	2364318	1104183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12898446	8688915	4209532	
Autres immobilisations corporelles	2657177	2040221	616956	
Immobilisations en cours	10010		10010	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11040		11040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113954		113954	
TOTAL (I)	21395670	14549485	6846185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1941186	170000	1771186	
En cours de production de biens	167628		167628	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3782971		3782971	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90527		90527	
Clients et comptes rattachés	5076175		5076175	
Autres créances	1058338		1058338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1023970		1023970	
Charges constatées d’avance	4667		4667	
TOTAL (II)	13145462	170000	12975462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34541132	14719485	19821647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4812990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4286			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3683984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1454613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-321321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2342000			
Provisions pour charges	294226			
TOTAL (III)	2636226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2606059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8184769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6058380			
Dettes fiscales et sociales	657533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17506741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19821647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17506741			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2606059			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58704		58704	
Production vendue biens	5380195	13989721	19369916	
Production vendue services	414188	220130	634317	
Chiffres d’affaires nets	5853087	14209851	20062937	
				
Production stockée			1901443	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463348	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			22427734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11484307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			299740	
Autres achats et charges externes			5734649	
Impôts, taxes et versements assimilés			198648	
Salaires et traitements			1838718	
Charges sociales			711935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			986505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56588	
Autres charges			269	
Total des charges d’exploitation (II) 			21311359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98962	
Différences négatives de change			294	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1017119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2342000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2544704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2471732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22500706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23955319			
BENEFICE OU PERTE	-1454613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	258			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46002		
Total Immobilisations corporelles		20858715		365959
Total Immobilisations financières		131793		
Total Général		21036511		365959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21224675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6800	124993
Total Général			6800	21395670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46002			46002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13516979	986505		14503483
AMORTISSEMENTS Total Général	13562980	986505		14549485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				294226
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2342000
Total Provisions pour risques et charges	687638	2398588	450000	2636226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	170000			170000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170000			170000
TOTAL GENERAL	857638	2398588	450000	2806226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56588	450000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2342000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113954		113954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5076175	5076175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3726	3726		
Impôts sur les bénéfices	224752	224752		
T. V. A.	430566	430566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47165	47165		
Groupe et associés	16735	16735		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335393	335393		
Charges constatées d’avance	4667	4667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6253134	6139181	113954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2606059	2606059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6058380	6058380		
Personnel et comptes rattachés	227137	227137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291647	291647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17783	17783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120967	120967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8184769	8184769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17506741	17506741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1254081			
Location, charges locatives et de copropriété	290665			
Personnel extérieur à l’entreprise	493188			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3505236			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5734649			
Taxe professionnelle	96560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102088			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1146009			
Total TVA. déductible sur biens et services	3650809			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55