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BILAN WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE 2018 Siren 378881304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46002	46002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2190540	1317129	873412	
Constructions	3418848	2301696	1117152	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12757582	7936640	4820941	
Autres immobilisations corporelles	2491746	1961513	530232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17840		17840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113954		113954	
TOTAL (I)	21036511	13562980	7473530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2240926	170000	2070926	
En cours de production de biens	45211		45211	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2003945		2003945	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116051		116051	
Clients et comptes rattachés	2730885		2730885	
Autres créances	1303977		1303977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529833		529833	
Charges constatées d’avance	7045		7045	
TOTAL (II)	8977873	170000	8807873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30014384	13732980	16281404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4812990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4286			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-402564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3281420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1133292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges	337638			
TOTAL (III)	687638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8287844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5516233			
Dettes fiscales et sociales	653706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14460473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16281404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14460473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	802008	5899538	6701545	
Production vendue services	425237	550031	975268	
Chiffres d’affaires nets	1227245	6449569	7676814	
				
Production stockée			1761840	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793073	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			10231738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6701813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1187554	
Autres achats et charges externes			2962290	
Impôts, taxes et versements assimilés			360046	
Salaires et traitements			3327503	
Charges sociales			1152299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1139867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			432924	
Autres charges			167029	
Total des charges d’exploitation (II) 			15056217	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4824480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2351	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-11043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-11043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4811084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1695033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38122			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1600743			
Total des produits exceptionnels (VII)	3333898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1785796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1804234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1529664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13567989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16849408			
BENEFICE OU PERTE	-3281420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	377			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46002		
Total Immobilisations corporelles		20887788		
Total Immobilisations financières		11840552		
Total Général		32774341		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29072	20858715
Prêts et immobilisations financières			234	
Total Immobilisations financières			11708758	131793
Total Général			11737830	21036511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46002			46002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12406049	1139867	28937	13516979
AMORTISSEMENTS Total Général	12452051	1139867	28937	13562980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237638
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	2455457	432924	2200743	687638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	170000			170000
Sur comptes clients			156550	
Autres provisions pour dépréciation			2351	
Total Provisions pour dépréciation	12037806		11867806	170000
TOTAL GENERAL	14493263	432924	14068548	857638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432924	756550	
                                             - Financières			11711256	
                                            - Exceptionnelles			1600743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113954		113954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2730885	2730885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306285	306285		
T. V. A.	473774	473774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27330	27330		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496588	496588		
Charges constatées d’avance	7045	7045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4155861	4041907	113954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5516233	5516233		
Personnel et comptes rattachés	268629	268629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385077	385077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8287844	8287844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14460473	14460473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	823193			
Location, charges locatives et de copropriété	317625			
Personnel extérieur à l’entreprise	212439			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1370923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2962290			
Taxe professionnelle	56050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	303996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	360046			
Montant de la TVA. collectée	214549			
Total TVA. déductible sur biens et services	1296673			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55