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BILAN WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE 2017 Siren 378881304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28631	24628	4003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11708524	11708524		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234		234	
TOTAL (I)	11737389	11733151	4237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593671	39648	554023	
Autres créances	3905599		3905599	
Capital souscrit et appelé, non versé	474990		474990	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1615		1615	
Charges constatées d’avance	4100		4100	
TOTAL (II)	4979975	39648	4940327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16717363	11772799	4944564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4812990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4286			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387063			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4414712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300234			
Dettes fiscales et sociales	229258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4944564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518330	173917	692247	
Production vendue biens				
Production vendue services	288457	156511	444968	
Chiffres d’affaires nets	806787	330428	1137215	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41707	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1178922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			710713	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303956	
Impôts, taxes et versements assimilés			10340	
Salaires et traitements			308682	
Charges sociales			136615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36000	
Total des charges d’exploitation (II) 			1555497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-379999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568305			
BENEFICE OU PERTE	-387063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28631		
Total Immobilisations financières		11743284		
Total Général		11771914		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28631
Prêts et immobilisations financières			34525	
Total Immobilisations financières			34525	11708758
Total Général			34525	11737389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15084	9544		24628
AMORTISSEMENTS Total Général	15084	9544		24628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11708524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21126	39648	21126	39648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11729650	39648	21126	11748172
TOTAL GENERAL	11729650	39648	21126	11748172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39648	21126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39648			
Autres créances clients	554023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55784			
T. V. A.	70002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4248139			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5615			
Charges constatées d’avance	4100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4978594	4978360	234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300234	300234		
Personnel et comptes rattachés	55451	55451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132642	132642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26947	26947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14218	14218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529852	529852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	120518			
Personnel extérieur à l’entreprise	24000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105614			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303956			
Taxe professionnelle	812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10340			
Montant de la TVA. collectée	156301			
Total TVA. déductible sur biens et services	184911			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel