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BILAN TERRA-EST 2018 Siren 378841399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339445	272047	67398	
Autres immobilisations corporelles	249301	187267	62034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
TOTAL (I)	600924	459315	141609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49202		49202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13500		13500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	606998		606998	
Autres créances	63905		63905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350024		350024	
Charges constatées d’avance	653		653	
TOTAL (II)	1084283		1084283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685208	459315	1225893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363322			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103442			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287848			
Dettes fiscales et sociales	222989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	16660			
TOTAL (IV)	722530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1796060		1796060	
Chiffres d’affaires nets	1796060		1796060	
				
Production stockée			-73662	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41424	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1763832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22045	
Autres achats et charges externes			417913	
Impôts, taxes et versements assimilés			11349	
Salaires et traitements			375902	
Charges sociales			157716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1695634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3011			
Total des produits exceptionnels (VII)	3011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2627			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711804			
BENEFICE OU PERTE	55040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43930			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		673064		28443
Total Immobilisations financières		177		
Total Général		685242		28443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112760	588747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177
Total Général			112760	600924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524527	47548	112760	459315
AMORTISSEMENTS Total Général	524527	47548	112760	459315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31426		31426	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31426		31426	
TOTAL GENERAL	31426		31426	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606998	606998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29831	29831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34073	34073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	653	653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671622	671556	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30882	16016	14865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287848	287848		
Personnel et comptes rattachés	16513	16513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61567	61567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144106	144106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802	802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60497	60497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16660	16660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	619088	604222	14865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel