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BILAN TERRA-EST 2015 Siren 378841399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298984	272659	26325	35451
Autres immobilisations corporelles	258881	179969	78912	46147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111		111	111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	570042	452628	117414	93775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30636		30636	34858
En cours de production de biens	29500		29500	34800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439757	31427	408331	757088
Autres créances	29921		29921	95480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204646		204646	19626
Charges constatées d’avance	281		281	956
TOTAL (II)	734742	31427	703315	942808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304784	484055	820729	1036583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258259		235196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54263		23063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397522		343259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58610		107045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60498		60478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106174		102307	
Dettes fiscales et sociales	177655		196012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9271		224282	
Produits constatés d’avance (2)			3200	
TOTAL (IV)	423207		693324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820729		1036583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391142		668860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			65283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1216434		1216434	1292687
Chiffres d’affaires nets	1216434		1216434	1292687
				
Production stockée			-5300	-20900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7948	18445
Autres produits			2610	835
Total des produits d’exploitation (I)			1221693	1291068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264058	311391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4221	9505
Autres achats et charges externes			321976	308886
Impôts, taxes et versements assimilés			13074	11881
Salaires et traitements			365580	446674
Charges sociales			152845	180960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29041	39331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1154927	1308629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66765	-17561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	1942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290	1942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1285	-1799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65480	-19360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6189		14584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6189		55584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		11936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6144		43648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17361		1225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227886		1346796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173624		1323733	
BENEFICE OU PERTE	54263		23063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33192		33192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7948		18080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		505185		52680
Total Immobilisations financières		177		
Total Général		517362		52680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177
Total Général				570042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423587	29041		452628
AMORTISSEMENTS Total Général	423587	29041		452628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27296	4131		31427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27296	4131		31427
TOTAL GENERAL	27296	4131		31427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4131		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66	66		
Clients douteux ou litigieux	37500			
Autres créances clients	402257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8312			
Charges constatées d’avance	281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470025	432525	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58523	26458	32065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106174	106174		
Personnel et comptes rattachés	14659	14659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55262	55262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107461	107461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60498	60498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9271	9271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412207	380144	32065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel