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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INGENIERIE DE RESEAUX 2018 Siren 378843296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1711773	1345676	366097	519435
Autres immobilisations corporelles	11300	10547	753	1883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	4500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817		5817	5817
TOTAL (I)	1733390	1356223	377167	531636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	306417		306417	141206
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1622216		1622216	825791
Autres créances	129843		129843	22173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3223		3223	
Charges constatées d’avance	437		437	
TOTAL (II)	2062137		2062137	989169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3795527	1356223	2439304	1520805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182904		365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183465		-183269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8561		-174904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40119		60185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40119		60185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1410054		1178854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569541		255632	
Dettes fiscales et sociales	249390		109193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8474		8374	
Produits constatés d’avance (2)	153165		83472	
TOTAL (IV)	2390624		1635524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2439304		1520805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2959909		2959909	2297180
Chiffres d’affaires nets	2959909		2959909	2297180
				
Production stockée			165211	-116289
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43981	9546
Autres produits			63684	30748
Total des produits d’exploitation (I)			3232785	2221185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896248	378985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1927311	1748848
Impôts, taxes et versements assimilés			4463	2166
Salaires et traitements				
Charges sociales			7794	6066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154469	169962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23478	59950
Autres charges			29723	34229
Total des charges d’exploitation (II) 			3043486	2400205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189299	-179020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	2818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	2818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226	-2818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189074	-181838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279		4448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279		4781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5451		6212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	437			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5888		6212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5608		-1431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3233064		2225966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3049599		2409235	
BENEFICE OU PERTE	183465		-183269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1723073		
Total Immobilisations financières		10317		
Total Général		1733390		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1723073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10317
Total Général				1733390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1201754	154469		1356223
AMORTISSEMENTS Total Général	1201754	154469		1356223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39682
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				437
Total Provisions pour risques et charges	60185	23915	43981	40119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60185	23915	43981	40119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23478	43981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		437		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5817	5817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1622216	1622216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121939	121939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	661	661		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7244	7244		
Charges constatées d’avance	437	437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1758314	1758314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569541	569541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244966	244966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4424	4424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1410054	1410054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8474	8474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153165	153165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390624	2390624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63630			
Location, charges locatives et de copropriété	31974			
Personnel extérieur à l’entreprise	1576448			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1927311			
Taxe professionnelle	1998			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4463			
Montant de la TVA. collectée	401157			
Total TVA. déductible sur biens et services	506684			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel