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BILAN SOC COOP APPRO SERVI CHATEAUNEUF DU PAPE 2020 Siren 378852792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3016482	367948	2648535	2783963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36273	16967	19305	17870
Autres immobilisations corporelles	140640	72452	68187	76455
Immobilisations en cours	80234		80234	11257
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	240000		240000	240000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	104980		104980	224980
Autres titres immobilisés	1034		1034	1019
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3620303	458027	3162275	3355544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291779		291779	332679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407232		407232	311339
Autres créances	166617		166617	183372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423469		423469	371443
Charges constatées d’avance	79226		79226	62033
TOTAL (II)	1368323		1368323	1260865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4988625	458027	4530598	4616409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20895		20655	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24864		24864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	119034		119034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1417595		1238306	
Report à nouveau			-7636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86789		186924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495599		1582148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2649088		2792276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5843		5873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57939		88577	
Dettes fiscales et sociales	570		4259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126860		89276	
Produits constatés d’avance (2)	194700		54000	
TOTAL (IV)	3034999		3034262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4530598		4616409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531606		385174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1065618	1048482
Production vendue biens			556229	832440
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1621847	1880921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28997	83792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3245	13764
Autres produits			21	3
Total des produits d’exploitation (I)			1654109	1978480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			767079	806908
Variation de stock (marchandises)			40899	13702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363131	652703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234816	362817
Impôts, taxes et versements assimilés			12931	2641
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165136	107366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2304	3709
Total des charges d’exploitation (II) 			1586297	1949845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67812	28634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			662	3212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678	3228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44854	40674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44854	40674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44176	-37446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23636	-8812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			222000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1741		222000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112166		19164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112166		22713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110425		199287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656528		2203707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743317		2016783	
BENEFICE OU PERTE	-86789		186924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		
Total Immobilisations corporelles		3181777		91852
Total Immobilisations financières		465999		15
Total Général		3648436		91867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3273629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		120000		346014
Total Général		120000		3620303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292231	165136		457368
AMORTISSEMENTS Total Général	292891	165136		458027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	104980		104980	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407232	407232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5355	5355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92537	92537		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68724	68724		
Charges constatées d’avance	79226	79226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	758055	653075	104980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2649088	145694	608821	1894573
Emprunts et dettes financières divers	57939	57939		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570	570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5843	5843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126860	126860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194700	194700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034999	531606	608821	1894573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel