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BILAN SOC COOP APPRO SERVI CHATEAUNEUF DU PAPE 2018 Siren 378852792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3006575	222613	2783963	895841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30474	12604	17870	6739
Autres immobilisations corporelles	133470	57015	76455	3785
Immobilisations en cours	11257		11257	887041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	240000		240000	7200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	224980		224980	40000
Autres titres immobilisés	1019		1019	1004
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3648435	292891	3355544	1841610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332679		332679	346380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311339		311339	383570
Autres créances	183372		183372	213969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				114721
Disponibilités	371443		371443	364569
Charges constatées d’avance	62033		62033	159211
TOTAL (II)	1260865		1260865	1582421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4909301	292891	4616409	3424030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20655		20625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24864		24864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	119034		93797	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1238306		1238203	
Report à nouveau	-7636		-7416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186924		-117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582148		1369956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2792276		1569567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5873		5903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88577		191019	
Dettes fiscales et sociales	4259		289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			159651	
Autres dettes	89276		65605	
Produits constatés d’avance (2)	54000		62040	
TOTAL (IV)	3034262		2054074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4616409		3424030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			601215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1048482	1038772
Production vendue biens			832440	915012
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1880921	1953784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13764	3522
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1978480	1957312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			806908	843561
Variation de stock (marchandises)			13702	-14937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652703	618108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362817	431909
Impôts, taxes et versements assimilés			2641	3377
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107366	54078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3709	2672
Total des charges d’exploitation (II) 			1949845	1938768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28634	18544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			3212	3137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3228	3137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40674	23241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40674	23241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37446	-20103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8812	-1560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222000		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222000		41443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3548		40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22713		40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199287		1443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2203707		2001892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016783		2002009	
BENEFICE OU PERTE	186924		-117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14814		
Total Immobilisations corporelles		2145721		1208895
Total Immobilisations financières		48204		417795
Total Général		2208739		1626690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14154	660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172839	3181777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465999
Total Général			186993	3648435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14814		14154	660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352315	107366	167449	292231
AMORTISSEMENTS Total Général	367129	107366	181603	292891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224980		224980	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311339	311339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19967	19967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129814	129814		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33592	33592		
Charges constatées d’avance	62033	62033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781724	556744	224980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2792276	143188	598303	2050785
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88577	88577		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3551	3551		
T.V.A.	708	708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5873	5873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89276	89276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54000	54000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034262	385174	598303	2050785
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1344838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel