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BILAN SOC COOP APPRO SERVI CHATEAUNEUF DU PAPE 2017 Siren 378852792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14814	14814		
Fonds commercial				40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1025000	129159	895841	936841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135799	129061	6739	15983
Autres immobilisations corporelles	97881	94096	3785	4119
Immobilisations en cours	887041		887041	54516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7200		7200	7200
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	40000		40000	
Autres titres immobilisés	1004		1004	992
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2208739	367129	1841610	1059651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346380		346380	329411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383570		383570	429638
Autres créances	213969		213969	120555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	114721		114721	111596
Disponibilités	364569		364569	396883
Charges constatées d’avance	159211		159211	108497
TOTAL (II)	1582421		1582421	1496581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3791159	367129	3424030	2556233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20625		20325	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24864		24864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	93797		19654	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1238203		1237873	
Report à nouveau	-7416		-24214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117		17128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369956		1295630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1569567		967883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5903		5933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191019		225768	
Dettes fiscales et sociales	289		2418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159651			
Autres dettes	65605		58602	
Produits constatés d’avance (2)	62040			
TOTAL (IV)	2054074		1260603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3424030		2556233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601215		343805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1038772	1013597
Production vendue biens			915012	947746
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1953784	1961343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				126408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3522	8907
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1957312	2096663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			843561	768413
Variation de stock (marchandises)			-14937	28997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618108	815552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431909	379012
Impôts, taxes et versements assimilés			3377	2841
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54078	61724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2672	2294
Total des charges d’exploitation (II) 			1938768	2058834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18544	37829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3137	3049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3137	3049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23241	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23241	23749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20103	-20700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1560	17128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2001892		2099711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2002009		2082583	
BENEFICE OU PERTE	-117		17128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54814		
Total Immobilisations corporelles		1309697		839025
Total Immobilisations financières		8192		40012
Total Général		1372702		879037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	14814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	2145721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48204
Total Général			43000	2208739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2032		2032	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2032		2032	
TOTAL GENERAL	2032		2032	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel