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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT TERRASSIER 2016 Siren 378857296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	4683		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49091	47471	1620	
Autres immobilisations corporelles	392646	181372	211273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226		226	
TOTAL (I)	446825	233525	213299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161085		161085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13558		13558	
Autres créances	14837		14837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10418		10418	
Charges constatées d’avance	8944		8944	
TOTAL (II)	208842		208842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655666	233525	422141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103417			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22002			
Subventions d’investissement	43626			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236395			
Emprunts et dettes financières divers (4)	857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13989			
Dettes fiscales et sociales	37475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3297			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	474275		474275	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	474275		474275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35165	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			509441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3365	
Autres achats et charges externes			146599	
Impôts, taxes et versements assimilés			6101	
Salaires et traitements			155820	
Charges sociales			34709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			807	
Total des charges d’exploitation (II) 			529994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6232			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538733			
BENEFICE OU PERTE	-22002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35165			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	794			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4682		
Total Immobilisations corporelles		431636		10101
Total Immobilisations financières		403		3
Total Général		436721		10104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				406
Total Général				446825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4587	96		4683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194414	34429		228843
AMORTISSEMENTS Total Général	199001	34525		233525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9110			
T. V. A.	417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5310			
Charges constatées d’avance	8944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37565	37339	226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3297	3297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233098	29936	97237	
Emprunts et dettes financières divers	162	162		
Fournisseurs et comptes rattachés	13989	13989		
Personnel et comptes rattachés	15048	15048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9847	9847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9850	9850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2730	2730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695	695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288715	85553	97237	105925
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7090			
Location, charges locatives et de copropriété	20659			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146599			
Taxe professionnelle	2844			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6101			
Montant de la TVA. collectée	50270			
Total TVA. déductible sur biens et services	34633			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7