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BILAN RAINANS INVESTISSEMENTS 2018 Siren 378819007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4474	3184	1289	2239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81500	15897	65603	70130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107760		107760	107895
Constructions	1174984	114648	1060336	1085420
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121212	61975	59236	47905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79688		79688	253792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2058		2058	2058
TOTAL (I)	1571674	195705	1375970	1569438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	71936	8160	63776	26321
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	518985		518985	416946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117246	9453	107793	37539
Autres créances	13918014		13918014	15546994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4367691		4367691	2409355
Charges constatées d’avance	13402		13402	24830
TOTAL (II)	19007275	17613	18989662	18461985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20578949	213317	20365632	20031424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	502800		502800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	344413		344413	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60390		60390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14003186		13630913	
Report à nouveau	2496507		2496507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297980		707472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17705276		17742496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	868776		389859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	868776		389859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39672		43200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454451		517443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236107		221738	
Dettes fiscales et sociales	148968		145560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110		12300	
Autres dettes	910604		958827	
Produits constatés d’avance (2)	667			
TOTAL (IV)	1791580		1899068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20365632		20031424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36129		1859160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447		943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				36684
Production vendue services			483568	647112
Chiffres d’affaires nets			483568	683795
				
Production stockée			16693	-9662
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301020	598664
Autres produits			293	19776
Total des produits d’exploitation (I)			801574	1292573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102038	419215
Variation de stock (marchandises)			-102038	-416946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367546	327592
Impôts, taxes et versements assimilés			14071	13646
Salaires et traitements			340596	274295
Charges sociales			151308	110594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58514	47438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			566773	203616
Autres charges			8479	328
Total des charges d’exploitation (II) 			1517121	979779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-715546	312795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			845429	659793
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			108168	546110
Produits financiers de participations			123344	268212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228725	241866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352069	510078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6663	15576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6663	15576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345406	494502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367121	920980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8510		447285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8510		447285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2757		419204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18110		441230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9600		6055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59541		219563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007583		2909730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1709603		2202258	
BENEFICE OU PERTE	297980		707472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				745776
Total Provisions pour risques et charges	389859	566773	210857	868776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	389859	566773	210857	868776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566773	210857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2058		2058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117246	117246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13918014	13918014		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13402	13402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14050721	14048662	2058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39226	3097	13060	23069
Emprunts et dettes financières divers	454451	454451		
Fournisseurs et comptes rattachés	236107	236107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148968	148968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110	1110		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	910604	910604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667	667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791580	1755451	13060	23069
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel