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BILAN PREFAKIT 2018 Siren 378835946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16851	13925	2926	5899
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49401	21099	28303	9953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488924	409819	79105	11445
Autres immobilisations corporelles	1275630	1103539	172091	125479
Immobilisations en cours				20400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés	17000		17000	17209
Prêts	5800		5800	3650
Autres immobilisations financières	19620		19620	20120
TOTAL (I)	1899143	1548382	350761	340072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690470		690470	628560
En cours de production de biens	310679		310679	240490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3882		3882	8228
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1978877		1978877	1590815
Autres créances	234926		234926	954003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1194637		1194637	750670
Charges constatées d’avance	78415		78415	92943
TOTAL (II)	4491886		4491886	4265709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6391029	1548382	4842647	4605781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2564345		2241737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431773		822608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3095118		3163345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		12500	
Provisions pour charges	30924		27408	
TOTAL (III)	65924		39908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147202		34728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137395		170513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001210		948468	
Dettes fiscales et sociales	367310		245815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7577		3004	
Produits constatés d’avance (2)	20910			
TOTAL (IV)	1681605		1402527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4842647		4605781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1587658		1386669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			252406	192788
Production vendue biens			8898552	8025075
Production vendue services			39676	36395
Chiffres d’affaires nets			9190634	8254259
				
Production stockée			65843	136308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6959	6372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45607	87234
Autres produits			852	30
Total des produits d’exploitation (I)			9309895	8484203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189313	144591
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5080523	4529845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61910	25845
Autres achats et charges externes			2254253	2070352
Impôts, taxes et versements assimilés			61456	42088
Salaires et traitements			768946	688917
Charges sociales			256425	220526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95868	88083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55924	34908
Autres charges			246	32753
Total des charges d’exploitation (II) 			8701044	7877908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608852	606294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			258	10191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	26954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			841	1808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			841	1808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583	25146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608269	631440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12004		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12252		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1628		100236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10625		399764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187120		208596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9322406		9011157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8890633		8188548	
BENEFICE OU PERTE	431773		822608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42629		
Total Immobilisations corporelles		1731640		
Total Immobilisations financières		140979		
Total Général		1915247		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1813956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42420
Total Général				1899143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10813	3112		13925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564362	92756	122661	1534457
AMORTISSEMENTS Total Général	1575175	95868	122661	1548382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30924
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	39908	55923	29908	65924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39908	55923	29908	65924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55924	29908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5800		5800	
Autres immobilisations financières	19620		19620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1978877	1978877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234926	234926		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78415	78415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2317638	2292218	25420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147202	53256	93947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001210	1001210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367310	367310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144972	144972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20910	20910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681605	1587658	93947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel