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BILAN OLLIDIS 2021 Siren 378837553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	620483	441324	179158	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261209	167625	93584	
Autres immobilisations corporelles	550209	464271	85937	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1666		1666	
Autres immobilisations financières	51138		51138	
TOTAL (I)	1545685	1073221	472464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4341		4341	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526913		526913	
Avances et acomptes versés sur commandes	2431		2431	
Clients et comptes rattachés	8217		8217	
Autres créances	130492		130492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217297		217297	
Charges constatées d’avance	24209		24209	
TOTAL (II)	913902		913902	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2459587	1073221	1386366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505051			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262858			
Dettes fiscales et sociales	139628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4351			
Autres dettes	9441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676516			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1386366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8565400		8565400	
Production vendue biens	9381		9381	
Production vendue services	68811		68811	
Chiffres d’affaires nets	8643593		8643593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1760	
Total des produits d’exploitation (I)			8660871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6919331	
Variation de stock (marchandises)			-90032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2052	
Autres achats et charges externes			838272	
Impôts, taxes et versements assimilés			74193	
Salaires et traitements			543631	
Charges sociales			154460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6029	
Total des charges d’exploitation (II) 			8540323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130617	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8678923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8595124			
BENEFICE OU PERTE	83798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		1413684		34467
Total Immobilisations financières		17929		50120
Total Général		1492593		84587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16250	1431902
Prêts et immobilisations financières			15245	
Total Immobilisations financières			15245	52804
Total Général			31495	1545686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997514	89574	13867	1073222
AMORTISSEMENTS Total Général	997514	89574	13867	1073222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1666		1666	
Autres immobilisations financières	51138		51138	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8218	8218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130493	130493		
Charges constatées d’avance	24209	24209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215724	162919	52804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168843	50718	118125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262859	262859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139468	139468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4352	4352		
Groupe et associés	1680	1680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99316	99316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676516	558391	118125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel