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BILAN KIMMEL SERVICES 2016 Siren 378876585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3556	2324	1232	1944
Autres immobilisations corporelles	50405	50405		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700000		700000	700000
Créances rattachées à des participations	918656		918656	1072137
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17512		17512	2200
TOTAL (I)	1690129	52729	1637400	1776280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2404		2404	2378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1839872	636	1839236	1244229
Autres créances	503352		503352	299979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	633663		633663	594055
Disponibilités	208159		208159	217032
Charges constatées d’avance	5055		5055	159
TOTAL (II)	3192505	636	3191869	2357831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4882634	53365	4829269	4134112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2849917		2678208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139231		171709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3099149		2959917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003447		721193	
Dettes fiscales et sociales	618693		451453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96480		1548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1718621		1174194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4829269		4134112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1718621		952468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2300		2300	
Production vendue biens				
Production vendue services	4244293	3257437	7501730	7336535
Chiffres d’affaires nets	4246593	3257437	7504030	7336535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10809	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134269	93891
Autres produits			-327	21
Total des produits d’exploitation (I)			7648781	7430447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1624953	1826405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26	-1084
Autres achats et charges externes			3840829	3539727
Impôts, taxes et versements assimilés			126004	119824
Salaires et traitements			1531326	1373391
Charges sociales			383144	335291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712	3554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			636	1320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	
Autres charges			18543	17719
Total des charges d’exploitation (II) 			7537620	7216146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111160	214301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21622	22868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1184	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43884	7479
Total des produits financiers (V)			66690	30446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66690	30446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177850	244748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8541		9430	
Total des produits exceptionnels (VII)	8541		19959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6981		23598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6981		24377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1560		-4417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40179		68621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7724012		7480853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7584780		7309143	
BENEFICE OU PERTE	139231		171709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53961		
Total Immobilisations financières		1774336		42374
Total Général		1828297		42374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		180543	-1	1636168
Total Général		180543	-1	1690129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52017	712		52729
AMORTISSEMENTS Total Général	52017	712		52729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11500		11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1733	636	1733	636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1733	636	1733	636
TOTAL GENERAL	1733	12136	1733	12136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12136	1733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	918656			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17512			
Clients douteux ou litigieux	1956			
Autres créances clients	1837916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1782			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141489			
Groupe et associés	48740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82159			
Charges constatées d’avance	5055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3284448	2346324	938124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1003447	1003447		
Personnel et comptes rattachés	178115	178115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137103	137103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271168	271168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32307	32307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96480	96480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718621	1718621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel