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BILAN FRANCILIENNE DE CONSEIL EN ASSURANCE 2017 Siren 378870208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17081	14277	2804	3759
Fonds commercial	351121		351121	351121
Autres immobilisations incorporelles	2750		2750	2750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186297	179806	6492	8529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7437		7437	7437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4372		4372	4372
TOTAL (I)	569059	194083	374976	377967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1039221		1039221	1062673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161021		161021	239966
Disponibilités	707411		707411	733488
Charges constatées d’avance	5348		5348	7338
TOTAL (II)	1913000		1913000	2043465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482059	194083	2287976	2421432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2147611		2133719	
Report à nouveau	36431		36431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14177		13892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2231219		2217042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	316		316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21010		180145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11417		3027	
Dettes fiscales et sociales	24015		20902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56757		204390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2287976		2421432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56441		204074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279945		279945	300798
Chiffres d’affaires nets	279945		279945	300798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1059	23471
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			281006	324269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				23252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124599	138681
Impôts, taxes et versements assimilés			18280	19109
Salaires et traitements			84458	79897
Charges sociales			38312	49624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2992	5706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			268641	316270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12365	7999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2464	3753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2464	3753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2464	3753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14829	11752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2464		1392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2464		5392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958		407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1506		4985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2158		2845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285933		333414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271756		319522	
BENEFICE OU PERTE	14177		13892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1059		219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370952		
Total Immobilisations corporelles		186297		
Total Immobilisations financières		11809		
Total Général		569059		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11809
Total Général				569059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13323	955		14277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177769	2037		179806
AMORTISSEMENTS Total Général	191092	2992		194083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4372			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1038200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865			
Charges constatées d’avance	5348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048941	1044569	4372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11417	11417		
Personnel et comptes rattachés	2698	2698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17477	17477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2267	2267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1573	1573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316		316	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35747	35431	316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26915		24648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10027		8221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87657		105812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124599		138681	
Taxe professionnelle	1147		886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17133		18223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18280		19109	
Montant de la TVA. collectée	187		432	
Total TVA. déductible sur biens et services	187		191	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel