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BILAN FRANCILIENNE DE CONSEIL EN ASSURANCE 2016 Siren 378870208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17081	13323	3759	
Fonds commercial	351121		351121	351121
Autres immobilisations incorporelles	2750		2750	2750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186297	177769	8529	8964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7437		7437	7437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4372		4372	4372
TOTAL (I)	569059	191092	377967	374644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1062673		1062673	1077027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	239966		239966	639664
Disponibilités	733488		733488	299025
Charges constatées d’avance	7338		7338	8435
TOTAL (II)	2043465		2043465	2024151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2612523	191092	2421432	2398795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2133719		2096016	
Report à nouveau	36431		36431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13892		37703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2217042		2203150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	316		316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180145		169797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3027		3521	
Dettes fiscales et sociales	20902		22011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204390		195645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421432		2398795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204074		195329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300798		300798	358484
Chiffres d’affaires nets	300798		300798	358484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23471	171
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			324269	358655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			23252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138681	170412
Impôts, taxes et versements assimilés			19109	20908
Salaires et traitements			79897	79501
Charges sociales			49624	34435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5706	12560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			316270	317816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7999	40839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3753	6060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3753	6060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3753	6060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11752	46899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1392		2144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5392		2144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407		686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4985		1457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2845		10654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333414		366859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	319522		329156	
BENEFICE OU PERTE	13892		37703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219		171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365424		5528
Total Immobilisations corporelles		211771		3501
Total Immobilisations financières		11809		
Total Général		589004		9030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28975	186297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11809
Total Général			28975	569059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11553	1770		13323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202807	3936	28975	177769
AMORTISSEMENTS Total Général	214360	5706	28975	191092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23252		23252	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23252		23252	
TOTAL GENERAL	23252		23252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4372			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1005011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57506			
Charges constatées d’avance	7338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074383	1070011	4372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3027	3027		
Personnel et comptes rattachés	1553	1553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15990	15990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3359	3359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316		316	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24245	23929	316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24648		24648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8221		8815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105812		136949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138681		170412	
Taxe professionnelle	886		1145	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18223		19763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19109		20908	
Montant de la TVA. collectée	432		1253	
Total TVA. déductible sur biens et services	191		193	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2