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BILAN FONVIL 2021 Siren 378835466
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1267221 390730 876491 946072
Installations techniques, matériel et outillage industriels 272294 179269 93024 114255
Autres immobilisations corporelles 1257817 735448 522369 597734
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 152 152 152
Autres titres immobilisés 170 170 170
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000 9000
TOTAL (I) 2806654 1305448 1501206 1667383
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1351 1351 2041
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 890702 890702 798433
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 81718 1704 80014 93254
Autres créances 460499 460499 420177
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 48286 48286 41877
Disponibilités 275485 275485 264978
Charges constatées d’avance 33074 33074 21837
TOTAL (II) 1791116 1704 1789412 1642597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4597770 1307152 3290618 3309981
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 138000 138000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13800 13800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 891 643
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 336014 258248
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 488706 410692
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1299994 1422000
Emprunts et dettes financières divers (4) 124695 106848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1140976 995354
Dettes fiscales et sociales 228128 341088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3813 9404
Autres dettes 4307 4008
Produits constatés d’avance (2) 20587
TOTAL (IV) 2801912 2899289
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3290618 3309981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1829303 1756993
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14840203 14840203 14053694
Production vendue biens 11347 11347 3823
Production vendue services 289714 289714 289900
Chiffres d’affaires nets 15141264 15141264 14347417
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 43116 14749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21223 23585
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 15205603 14385750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12474741 11595888
Variation de stock (marchandises) -92269 62065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27357 26461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 690 1749
Autres achats et charges externes 915084 913525
Impôts, taxes et versements assimilés 114305 105871
Salaires et traitements 956753 931179
Charges sociales 213903 220504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 199398 185229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 390 2764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1624 1259
Total des charges d’exploitation (II) 14811976 14046493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 393627 339257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4051 6805
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4051 6805
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12099 13084
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12099 13084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8048 -6279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 385579 332978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 72445 48994
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 7900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 72945 56894
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4723 19167
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13747
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4723 32914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 68222 23980
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 117787 98711
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15282599 14449449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14946585 14191202
BENEFICE OU PERTE 336014 258248
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19774 21866
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2769094 33221
Total Immobilisations financières 9322
Total Général 2778416 33221
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4983 2797332
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9322
Total Général 4983 2806654
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1111032 199399 4984 1305448
AMORTISSEMENTS Total Général 1111032 199399 4984 1305448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2764 390 1450 1704
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2764 390 1450 1704
TOTAL GENERAL 2764 390 1450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 390 1450
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 152 152
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000
Clients douteux ou litigieux 2447 1002 1445
Autres créances clients 79271 79271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 165 165
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6124 6124
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 180001 180001
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 274209 274209
Charges constatées d’avance 33074 33074
TOTAL ETAT DES CREANCES 584443 582846 1597
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1205 1205
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1298789 326180 972609
Emprunts et dettes financières divers 5390 5390
Fournisseurs et comptes rattachés 1140976 1140976
Personnel et comptes rattachés 79674 79674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68873 68873
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25620 25620
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53961 53961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3813 3813
Groupe et associés 119304 119304
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4307 4307
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2801912 1829303 972609
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel