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BILAN FONVIL 2016 Siren 378835466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	672213	634500	37713	28806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170383	146021	24362	28747
Autres immobilisations corporelles	796121	685319	110802	122133
Immobilisations en cours	1800		1800	1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés	3503		3503	4724
Prêts				
Autres immobilisations financières	12314		12314	10368
TOTAL (I)	1656487	1465840	190647	196731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	2128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731037		731037	643065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105281	4225	101057	86981
Autres créances	311769		311769	221595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13550		13550	6373
Disponibilités	272478		272478	298527
Charges constatées d’avance	26395		26395	12930
TOTAL (II)	1462509	4225	1458284	1271600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118995	1470065	1648931	1468331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148		2743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294983		321405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446932		475949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84374		85878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115268		105776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650724		560884	
Dettes fiscales et sociales	302303		232306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33065			
Autres dettes	6266		7538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191999		992382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1648931		1468331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140224		946098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12333863	376	12334239	12362258
Production vendue biens	9989		9989	7708
Production vendue services	44678	229243	273921	296320
Chiffres d’affaires nets	12388530	229618	12618149	12666286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6951	6597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8388	10125
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12633488	12683008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10403295	10230701
Variation de stock (marchandises)			-87971	102236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23700	21020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			128	
Autres achats et charges externes			725232	764123
Impôts, taxes et versements assimilés			96102	95430
Salaires et traitements			746787	739075
Charges sociales			211816	204233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47560	76083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4225	4510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			3045	4725
Total des charges d’exploitation (II) 			12183920	12242137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449568	440871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19549	19408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19549	19408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1121	4176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121	4176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18429	15233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467996	456104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1648		1267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1648		1267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45326		688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45326		688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43678		579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129335		135278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12654685		12703684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12359702		12382278	
BENEFICE OU PERTE	294983		321405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3878		5299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1601681		40751
Total Immobilisations financières		15245		1946
Total Général		1616926		42697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1915	1640517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1221	15969
Total Général			3136	1656487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420195	47560	1915	1465840
AMORTISSEMENTS Total Général	1420195	47560	1915	1465840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4510	4225	4510	4225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4510	4225	4510	4225
TOTAL GENERAL	4510	14225	4510	14225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14225	4510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12314	12314		
Clients douteux ou litigieux	5968			
Autres créances clients	99313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140433			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165887			
Charges constatées d’avance	26395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455911	449791	6120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84320	32545	51775	
Emprunts et dettes financières divers	5840	5840		
Fournisseurs et comptes rattachés	650724	650724		
Personnel et comptes rattachés	138607	138607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77321	77321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34572	34572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51802	51802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33065	33065		
Groupe et associés	109428	109428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6266	6266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191999	1140224	51775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	324000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56461		75413	
Location, charges locatives et de copropriété	286877		274322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10299		11441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371596		402946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	725232		764123	
Taxe professionnelle	43921		45671	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52181		49759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96102		95430	
Montant de la TVA. collectée	1541557		1552718	
Total TVA. déductible sur biens et services	1456652		1420231	
Effectif moyen du personnel	42		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		41