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BILAN FACTEURS D ORGUES PELLERIN ET UYS 2021 Siren 378807432				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	990	990		
Immobilisations corporelles	81050	77521	3529	4177
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	83040	78511	4529	5177
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2742		2742	35420
Stock marchandises	1262		1262	1262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54677		54677	63840
Créances – Autres	12824		12824	7922
Valeurs mobilières de placement	65157		65157	35102
Disponibilités	104936		104936	26890
Caisse				
Charges constatées d’avance	1685		1685	1787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	243282		243282	172224
Total général Actif	326323	3600		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10671	10671
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	1067
Réserves réglementées				
Autres réserves			134786	134786
Report à nouveau			-14894	
Résultat de l’exercice			25512	-14894
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157143	131631
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			561	3864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3448		
Autres dettes			90064	41893
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90668	45769
Total général Passif			247812	177401
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1659	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18		3600	
Production vendue de biens – France	285990		158090	
Production vendue de services - France	55955		49929	
Production stockée	-33015		-27880	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2500	
Autres produits	478		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	309425		186244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23687		17514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-336		1064	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113982		44101	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1261		1096	
Rémunérations du personnel 	95466		82284	
Charges sociales	54478		54927	
Dotations aux amortissements	2306		2324	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		9	
Total des charges d’exploitation	290851		203320	
Résultat d’exploitation	18575		-17076	
Produits financiers	7955		126	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1018		-2056	
Bénéfice ou perte	25512		-14894	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67122			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24272			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1659	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81733	
Total Immobilisations (Augmentations)			1659	
Total Immobilisations (Diminutions)			352	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24272	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel