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BILAN FACTEURS D ORGUES PELLERIN ET UYS 2017 Siren 378807432				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2380	2380		
Immobilisations corporelles	77979	69975	8004	12666
Immobilisations financières	730		730	730
Total Actif Immobilisé	81089	72355	8734	13396
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12185		12185	11115
Stock marchandises	1262		1262	1262
Avances et acomptes versés sur commandes	97		97	97
Créances – Clients et comptes rattachés	47979		47979	62737
Créances – Autres	3510		3510	3474
Valeurs mobilières de placement	25021		25021	40749
Disponibilités	31524		31524	12342
Caisse				
Charges constatées d’avance	3369		3369	1001
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124948		124948	132776
Total général Actif	206037	135		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10671	10671
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	1067
Réserves réglementées				
Autres réserves			111707	111707
Report à nouveau			-18723	
Résultat de l’exercice			-4550	-18723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100173	104723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3232	5912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			892	
Fournisseurs et comptes rattachés			1909	1680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8025		
Autres dettes			27477	33857
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33509	41449
Total général Passif			133682	146172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3201	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	4681			
Production vendue de services - Export	37613			
Ventes de marchandises – France			135	
Production vendue de biens – France	119035		86703	
Production vendue de services - France	66582		59273	
Production stockée	956		7756	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	537		1440	
Autres produits	7		339	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187117		155645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31849		12496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-115		210	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37645		38290	
(dont taxe professionnelle)	-6771			
Impôts, taxes et versements assimilés	1032		1124	
Rémunérations du personnel 	71761		72657	
Charges sociales	44863		44987	
Dotations aux amortissements	4662		4120	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		745	
Total des charges d’exploitation	191702		174627	
Résultat d’exploitation	-4585		-18983	
Produits financiers	90		364	
Produits exceptionnels				
Charges financières	56		104	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4550		-18723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel