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BILAN BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 2020 Siren 378888796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1199958	1161315	38643	77084
Fonds commercial	4228715	3649465	579250	1001234
Autres immobilisations incorporelles	288851		288851	50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4748852	2006448	2742404	2982964
Constructions	17661735	8207433	9454302	10383681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1009401	735524	273877	351702
Autres immobilisations corporelles	3347287	3165381	181905	185417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23279		23279	23279
Autres immobilisations financières	3780		3780	3595
TOTAL (I)	32511858	18925566	13586293	15058956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58265		58265	70748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1755		1755	
Clients et comptes rattachés	3222838	1298855	1923983	1794213
Autres créances	2729076	18846	2710230	7908553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6260929		6260929	6186546
Charges constatées d’avance	142782		142782	160935
TOTAL (II)	12415646	1317701	11097945	16120996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44927505	20243267	24684238	31179951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	27268		18832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1935856		1935856	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211250		211250	
Report à nouveau	47			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5158596		168734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1984175		3334671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118582		95487	
Provisions pour charges	222263		234243	
TOTAL (III)	340845		329730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745217		1033546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3829309		3899489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	860725		965668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3147716		2950053	
Dettes fiscales et sociales	1055971		1540322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73200			
Autres dettes	4332479		3525660	
Produits constatés d’avance (2)	12282952		13600813	
TOTAL (IV)	26327569		27515551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24684238		31179951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15892		15892	10691
Production vendue biens				
Production vendue services	45188485		45188485	56170820
Chiffres d’affaires nets	45204378		45204378	56181511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17286	9462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522792	225372
Autres produits			8035	8165
Total des produits d’exploitation (I)			45752491	56424509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945	43
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183476	546062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12483	-4907
Autres achats et charges externes			45151147	49636407
Impôts, taxes et versements assimilés			917774	1173998
Salaires et traitements			1568784	1760670
Charges sociales			614285	704373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1821730	1917162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285514	324292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162627	120774
Autres charges			261201	24180
Total des charges d’exploitation (II) 			50979966	56203053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5227476	221456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28823	2280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28841	2280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6869	28476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6869	28476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21973	-26197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5205503	195259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151008		315535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15013		16701	
Total des produits exceptionnels (VII)	166022		332236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36811		96549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58		52770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36869		149929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129152		182307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82245		208833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45947353		56759025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51105950		56590292	
BENEFICE OU PERTE	-5158596		168734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5468673		248851
Total Immobilisations corporelles		26667243		100031
Total Immobilisations financières		26875		185
Total Général		32162791		349067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5717524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26767274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27060
Total Général				32511858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4340356	470424		4810779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12763480	1351306		14114786
AMORTISSEMENTS Total Général	17103835	1821730		18925566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118582
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122722
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99541
Total Provisions pour risques et charges	329730	150007	138892	340845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1405404	285514	392063	1298855
Autres provisions pour dépréciation	25696		6850	18846
Total Provisions pour dépréciation	1431099	285514	398913	1317701
TOTAL GENERAL	1760829	435521	537805	1658546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		448141	522792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58	15013	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3780		3780	
Clients douteux ou litigieux	1500253	1500253		
Autres créances clients	1722586	1722586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4850	4850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141	141		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	987446	987446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	470466	470466		
Groupe et associés	461013	461013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805161	805161		
Charges constatées d’avance	142782	142782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6098477	6094697	3780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745217	745217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3829309	3616305	213003	
Fournisseurs et comptes rattachés	3147716	3147716		
Personnel et comptes rattachés	300156	300156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191345	191345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355583	355583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208887	208887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73200	73200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4332479	4332479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12282952	12282952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25466843	25253840	213003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47