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BILAN VELAY CAPITON SA 2022 Siren 378723654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47162	23373	23789	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143043	23284	119758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397857	338515	59342	
Autres immobilisations corporelles	375079	155535	219544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	993630	540707	452923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239999		239999	
En cours de production de biens	3000		3000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15000		15000	
Marchandises	130234		130234	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497253	29496	467757	
Autres créances	25905		25905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376072		376072	
Charges constatées d’avance	18198		18198	
TOTAL (II)	1305661	29496	1276165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2299291	570203	1729088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600080			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53166			
Subventions d’investissement	35469			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210672			
Dettes fiscales et sociales	138695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	802001	79793	881794	
Production vendue biens	1644760	179844	1824603	
Production vendue services	8577		8577	
Chiffres d’affaires nets	2455338	259636	2714974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1042	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2716024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530918	
Variation de stock (marchandises)			9812	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44667	
Autres achats et charges externes			828478	
Impôts, taxes et versements assimilés			8469	
Salaires et traitements			406073	
Charges sociales			100479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			2663550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17304	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9181			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2742782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2689616			
BENEFICE OU PERTE	53166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56979		20672
Total Immobilisations corporelles		888598		27380
Total Immobilisations financières				
Total Général		945577		48053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				915979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				993630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12640	10733		23373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440021	77314		517335
AMORTISSEMENTS Total Général	452661	88046		540707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29634		138	29496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29634		138	29496
TOTAL GENERAL	29634		138	29496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35177	35177		
Autres créances clients	462076	462076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11120	11120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12636	12636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2149	2149		
Charges constatées d’avance	18198	18198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541356	541356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341785	65793	184254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210672	210672		
Personnel et comptes rattachés	78860	78860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26752	26752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31743	31743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1341	1341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243015	243015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7207	7207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941374	665383	184254	91738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel