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BILAN VELAY CAPITON SA 2021 Siren 378723654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26489	12640	13850	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143043	16132	126911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380149	305288	74861	
Autres immobilisations corporelles	365406	118601	246806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	945577	452661	492917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195333		195333	
En cours de production de biens	3000		3000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15000		15000	
Marchandises	140046		140046	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459135	29634	429502	
Autres créances	11007		11007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468874		468874	
Charges constatées d’avance	5709		5709	
TOTAL (II)	1298104	29634	1268470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2243681	482294	1761387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741807			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108273			
Subventions d’investissement	44650			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155564			
Dettes fiscales et sociales	145791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10612			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	962955	69394	1032349	
Production vendue biens	1638812	113177	1751989	
Production vendue services	8192		8192	
Chiffres d’affaires nets	2609959	182571	2792530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8849	
Autres produits			1749	
Total des produits d’exploitation (I)			2803129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703987	
Variation de stock (marchandises)			-22610	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4083	
Autres achats et charges externes			750368	
Impôts, taxes et versements assimilés			15447	
Salaires et traitements			401024	
Charges sociales			98378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	
Total des charges d’exploitation (II) 			2673105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9181			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2829359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721086			
BENEFICE OU PERTE	108273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43139		13840
Total Immobilisations corporelles		885328		11750
Total Immobilisations financières				
Total Général		928467		25590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8480	888598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8480	945577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12429	211		12640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374785	73716	8480	440021
AMORTISSEMENTS Total Général	387214	73927	8480	452661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26006	4270	643	29634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26006	4270	643	29634
TOTAL GENERAL	26006	4270	643	29634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4270	643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35342	35342		
Autres créances clients	423793	423793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10958	10958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49	49		
Charges constatées d’avance	5709	5709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475851	475851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406732	65208	206533	134991
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155564	155564		
Personnel et comptes rattachés	74794	74794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25797	25797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37099	37099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8102	8102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48957	48957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10612	10612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767657	426133	206533	134991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel