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BILAN VELAY CAPITON SA 2020 Siren 378723654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12649	12429	221	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143043	8980	134063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377299	284823	92476	
Autres immobilisations corporelles	364986	80982	284004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	928467	387214	541253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199416		199416	
En cours de production de biens	3000		3000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15000		15000	
Marchandises	117436		117436	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415439	26006	389432	
Autres créances	47380		47380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496705		496705	
Charges constatées d’avance	17717		17717	
TOTAL (II)	1312094	26006	1286088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240561	413220	1827341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666162			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75644			
Subventions d’investissement	53832			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195496			
Dettes fiscales et sociales	118073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932703			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	832277	67887	900164	
Production vendue biens	1475535	146948	1622484	
Production vendue services	8666		8666	
Chiffres d’affaires nets	2316478	214835	2531313	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14405	
Autres produits			271	
Total des produits d’exploitation (I)			2545989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583676	
Variation de stock (marchandises)			-6483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1257	
Autres achats et charges externes			724249	
Impôts, taxes et versements assimilés			17207	
Salaires et traitements			387211	
Charges sociales			84883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1970	
Total des charges d’exploitation (II) 			2466325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10831	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18381			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2581681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2506036			
BENEFICE OU PERTE	75644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42890		249
Total Immobilisations corporelles		874293		25973
Total Immobilisations financières				
Total Général		917183		26222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14938	885328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14938	928467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10499	1930		12429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309067	74093	8375	374785
AMORTISSEMENTS Total Général	319566	76023	8375	387214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25655	995	644	26006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25655	995	644	26006
TOTAL GENERAL	25655	995	644	26006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		995	644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31191	31191		
Autres créances clients	384248	384248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13162	13162		
Autres impôts, taxes versements assimilés	583	583		
Divers				
Groupe et associés	32032	32032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1603	1603		
Charges constatées d’avance	17717	17717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480536	480536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471050	76108	224618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195496	195496		
Personnel et comptes rattachés	67487	67487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24162	24162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19273	19273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7152	7152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144674	144674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3410	3410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932703	537761	224618	170324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel