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BILAN VELAY CAPITON SA 2019 Siren 378723654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12400	10499	1901	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143042	1828	141215	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375809	255971	119838	
Autres immobilisations corporelles	355441	51268	304174	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	917183	319566	597617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198159		198159	
En cours de production de biens	3000		3000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15000		15000	
Marchandises	110953		110953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452162	25655	426507	
Autres créances	67862		67862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461148		461148	
Charges constatées d’avance	5328		5328	
TOTAL (II)	1313612	25655	1287957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230795	345220	1885574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720675			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35487			
Subventions d’investissement	63013			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217584			
Dettes fiscales et sociales	129007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780412	49677	830088	
Production vendue biens	1486725	112883	1599608	
Production vendue services	7066		7066	
Chiffres d’affaires nets	2274203	162560	2436763	
				
Production stockée			12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21340	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			2470133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536608	
Variation de stock (marchandises)			-10288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9088	
Autres achats et charges externes			775004	
Impôts, taxes et versements assimilés			14041	
Salaires et traitements			395192	
Charges sociales			107527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	
Total des charges d’exploitation (II) 			2447573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2456619			
BENEFICE OU PERTE	35487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42890		
Total Immobilisations corporelles		395571		581363
Total Immobilisations financières				
Total Général		438461		581363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42890
Virement postes immobilisations corporelles en cours		93941		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93941	8700	874293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		93941	8700	917183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7955	2544		10499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276761	41005	8700	309067
AMORTISSEMENTS Total Général	284716	43550	8700	319566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26528		873	25655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26528		873	25655
TOTAL GENERAL	26528		873	25655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30768	30768		
Autres créances clients	421393	421393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12339	12339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54349	54349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173	1173		
Charges constatées d’avance	5328	5328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525351	525351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523273	64049	246638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217584	217584		
Personnel et comptes rattachés	67458	67458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35275	35275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24635	24635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1640	1640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93115	93115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4419	4419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967399	508175	246638	212586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	503560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16