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BILAN VELAY CAPITON SA 2018 Siren 378723654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12400	7955	4446	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249324	232479	16845	
Autres immobilisations corporelles	52305	44283	8023	
Immobilisations en cours	93941		93941	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	438461	284716	153745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189071		189071	
En cours de production de biens	3000		3000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3000		3000	
Marchandises	100665		100665	
Avances et acomptes versés sur commandes	2166		2166	
Clients et comptes rattachés	567278	26528	540750	
Autres créances	66938		66938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395316		395316	
Charges constatées d’avance	3359		3359	
TOTAL (II)	1330793	26528	1304265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769254	311244	1458010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596150			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243824			
Dettes fiscales et sociales	125790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1458010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	892113	62903	955016	
Production vendue biens	1529955	104287	1634242	
Production vendue services	7506		7506	
Chiffres d’affaires nets	2429574	167190	2596764	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15221	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2611994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			627171	
Variation de stock (marchandises)			-15204	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31491	
Autres achats et charges externes			715779	
Impôts, taxes et versements assimilés			18352	
Salaires et traitements			413047	
Charges sociales			113231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			2467259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2876	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2507787			
BENEFICE OU PERTE	124525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37801		5089
Total Immobilisations corporelles		292554		106497
Total Immobilisations financières				
Total Général		330355		111585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3480	395571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3480	438461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7311	643		7955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265946	14211	3396	276761
AMORTISSEMENTS Total Général	273258	14854	3396	284716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18941	8141	554	26528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18941	8141	554	26528
TOTAL GENERAL	18941	8141	554	26528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8141	554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31316			
Autres créances clients	535462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9837			
Groupe et associés	44565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130			
Charges constatées d’avance	3359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637574	637574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36440	36440		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243824	243824		
Personnel et comptes rattachés	69729	69729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36713	36713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17148	17148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2200	2200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225360	225360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6920	6920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638335	638335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel