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BILAN VELAY CAPITON SA 2017 Siren 378723654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7311	7311		
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240944	225282	15661	
Autres immobilisations corporelles	51610	40664	10947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	330355	273258	57098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157580		157580	
En cours de production de biens	3000		3000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3000		3000	
Marchandises	85461		85461	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493798	18941	474857	
Autres créances	44634		44634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444707		444707	
Charges constatées d’avance	5119		5119	
TOTAL (II)	1237299	18941	1218358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567654	292198	1275456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180327			
Dettes fiscales et sociales	144624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1768			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1275456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905049	102230	1007279	
Production vendue biens	1515972	118874	1634846	
Production vendue services	8048		8048	
Chiffres d’affaires nets	2429070	221104	2650174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16130	
Autres produits			973	
Total des produits d’exploitation (I)			2667276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			632480	
Variation de stock (marchandises)			12639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12381	
Autres achats et charges externes			664140	
Impôts, taxes et versements assimilés			19409	
Salaires et traitements			396433	
Charges sociales			113797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2439369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66309			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2687728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2507447			
BENEFICE OU PERTE	180281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37801		
Total Immobilisations corporelles		286658		5896
Total Immobilisations financières				
Total Général		324459		5896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				330355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7311			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250756	15190		265946
AMORTISSEMENTS Total Général	258067	15190		273258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19082		142	18941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19082		142	18941
TOTAL GENERAL	19082		142	18941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22710			
Autres créances clients	471088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15776			
Groupe et associés	11103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2778			
Charges constatées d’avance	5119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543551	520841	22710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180327	180327		
Personnel et comptes rattachés	72009	72009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37722	37722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28034	28034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6860	6860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53587	53587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1768	1768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380305	380305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel