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BILAN TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT 2021 Siren 378774350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980		980	980
Fonds commercial	214756	195890	18866	28229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435397	296196	139201	105318
Autres immobilisations corporelles	1040846	671894	368952	268638
Immobilisations en cours	4100		4100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2020		2020	2941
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124831		124831	124395
TOTAL (I)	1822930	1163980	658950	530501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30279	2760	27519	19681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11626	4238	7388	15130
Clients et comptes rattachés	15439648	39056	15400592	6411378
Autres créances	512519		512519	265728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1689274		1689274	1598789
Charges constatées d’avance	116894		116894	27430
TOTAL (II)	17800240	46054	17754186	8338136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20897		20897	24783
TOTAL GENERAL (0 à V)	19644067	1210034	18434033	8893420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	167694		167694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769		16769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315500		1098800	
Report à nouveau	1600		1584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783542		616716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2285105		1901563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27231		57307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27231		57307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48165		10018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144167		4340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234007		115188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13747633		5062531	
Dettes fiscales et sociales	1238954		1062177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10295		23073	
Autres dettes	635116		652302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16058337		6929629	
(V)	63360		4921	
TOTAL GENERAL (I à V)	18434033		8893420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25915		2958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			59122	49068
Production vendue services			8619330	6968398
Chiffres d’affaires nets			8678452	7017466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139524	73228
Autres produits			180695	76385
Total des produits d’exploitation (I)			9000671	7167079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65900	65437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10598	2268
Autres achats et charges externes			3729612	2754936
Impôts, taxes et versements assimilés			235333	194158
Salaires et traitements			2584452	2152271
Charges sociales			1103331	919600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151206	138028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9094	35266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113701	107061
Total des charges d’exploitation (II) 			7982031	6369025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018640	798054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5619	4240
Reprises sur provisions et transferts de charges			3886	16302
Différences positives de change			29002	19591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38507	40133
Dotations financières sur amortissements et provisions			7461	
Intérêts et charges assimilées			279	120
Différences négatives de change			17996	58169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18275	65750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20232	-25617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038872	772437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49983		63900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49983		63900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14581		42705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14764		43290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35219		20610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290549		176331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9089161		7271112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8305619		6654396	
BENEFICE OU PERTE	783542		616716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214961	775	
Total Immobilisations corporelles		1277796	293024	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1492757	293799	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90477	1480343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			90477	1696079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185752	10138		195890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	903840	141068	76818	968090
AMORTISSEMENTS Total Général	1089592	151206	76818	1163980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				20897
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6334
Total Provisions pour risques et charges	57307	6334	36410	27231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124831		124831	
Clients douteux ou litigieux	11626	11626		
Autres créances clients	15439648	15439648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2400	2400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251808	251808		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21413	21413		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236899	236899		
Charges constatées d’avance	116894	116894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16205518	16080687	124831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48165	22250	25915	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6666	6666		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13757928	13757928		
Personnel et comptes rattachés	458877	458877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566393	566393		
Impôts sur les bénéfices	114217	114217		
T.V.A.	99467	99467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137501	137501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635116	635116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234007	234007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16058337	16032423	25915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50		47