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BILAN TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT 2018 Siren 378774350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980		980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	195181	158547	36635	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	600		600	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276667	191643	85023	
Autres immobilisations corporelles	761811	513801	248009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19243	16302	2941	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97004		97004	
TOTAL (I)	1351486	880293	471193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10662		10662	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	333584		333584	
Clients et comptes rattachés	7377035	84024	7293011	
Autres créances	480992		480992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1129254		1129254	
Charges constatées d’avance	119607		119607	
TOTAL (II)	9451135	84024	9367111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14595		14595	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10817216	964317	9852899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	167694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1366000			
Report à nouveau	1654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47119			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47119			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121506			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4885543			
Dettes fiscales et sociales	777305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30631			
Autres dettes	2617292			
Produits constatés d’avance (2)	2283			
TOTAL (IV)	8487855			
(V)	5698			
TOTAL GENERAL (I à V)	9852899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8464811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19888		19888	
Production vendue services	1152369	4163813	5316182	
Chiffres d’affaires nets	1172257	4163813	5336070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128362	
Autres produits			161588	
Total des produits d’exploitation (I)			5626019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5598	
Autres achats et charges externes			2526978	
Impôts, taxes et versements assimilés			171496	
Salaires et traitements			1986989	
Charges sociales			874172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32524	
Autres charges			119355	
Total des charges d’exploitation (II) 			5902039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4028	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7068	
Différences positives de change			2215	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410	
Différences négatives de change			616	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60492			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5717830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5957720			
BENEFICE OU PERTE	-239891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	296787			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180061		16700
Total Immobilisations corporelles		996941		129779
Total Immobilisations financières		115395		5508
Total Général		1292397		151988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5750		
Total Immobilisations corporelles		9283	78960	1038477
Prêts et immobilisations financières			3156	
Total Immobilisations financières			4656	116247
Total Général		9283	83615	1351486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146840	11706		158547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	643465	91125	29145	705445
AMORTISSEMENTS Total Général	790305	102831	29145	863991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14595
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21664	32524	7068	47119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32604
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63049	29518	8542	84024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95653	29518	8542	116628
TOTAL GENERAL	117316	62042	15610	163747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97004		97004	
Clients douteux ou litigieux	112102	112102		
Autres créances clients	7264933	7264933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2022	2022		
Impôts sur les bénéfices	88458	88458		
T. V. A.	188911	188911		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11455	11455		
Divers				
Groupe et associés	52837	52837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136559	136559		
Charges constatées d’avance	119607	119607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8074638	7977634	97004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49164	27121	23043	
Emprunts et dettes financières divers	4130	4130		
Fournisseurs et comptes rattachés	4885543	4885543		
Personnel et comptes rattachés	260048	260048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397015	397015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64577	64577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55664	55664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30631	30631		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2617292	2617292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2283	2283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8366348	8344305	23043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1887			
Location, charges locatives et de copropriété	368260			
Personnel extérieur à l’entreprise	68303			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	481055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108832			
Autres comptes	1498643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2526978			
Taxe professionnelle	38478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133018			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171496			
Montant de la TVA. collectée	351879			
Total TVA. déductible sur biens et services	570435			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	44